بيان التدفق النقدي (TTM)
الإطارات والأنابيب المبتكرة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١٣ | ٣٤ | ٥ | ٤٤ | ٣٩ | ٢٩ | ٢٦ | ٨١ | ٤٣ | ٥ | ٢٤ | ٥٣ | ٧٤ | ٦٢ | ٤٩ | ٤٨ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٧٫٤٦ | ١٦٠٫١١ | ١١٥٫٤٠ | ٧٤٩٫٣٧ | ١٣٫٢٥ | ٢٣٫٥٥ | ١٨٧٫٨٨ | ٢١٣٫٧٩ | ٤٧٫١٧ | ٨٩٫٢٩ | ٦١٨٫٥٥ | ١٢٢٫٩٦ | ٣٩٫٤٧ | ١٦٫٦٨ | ٢٠٫٠٢ | ٣٫٠٧ | ٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫١٠ | ١٦١٫١٩ | ٣٨١٫٥٥ | ٦٩٫٢٦ | ١٨٥٫٠٥ | ١٢٤٫٦٨ | ٧٧٫٩٢ | ١١٤٫٢٦ | ١٬٠٨١٫٨١ | ٤٬٤٦٦٫٨٢ | ٤٨٫٧٣ | ٥١٬٢٨٦٫٠٢ | ٥٦٨٫٩٩ | ٦٤٨٫٠٣ | ١٬٠٥٦٫١٧ | ١٩٬٢٣٠٫٣٥ | ٢١٬١٥٠٫١١ | ٦٬٥٣٣٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٩ | ١٢ | ١٦ | ٢١ | ٢ | ١٦ | ٢٣ | ٣١ | ١٦ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١٢ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٥ | ٣١٫١٠ | ٣٤٫١٧ | ٢٥٫٤٧ | ٨٨٫٨٤ | ٧٩٦٫٢٥ | ٤٦٫٢٤ | ٣١٫٦٢ | ٤٨٫٧٩ | ٩٥٫٢٩ | ٥٫١٣ | ٥٫٤١ | ١١٦٫٣٩ | ٢٤٧٫٢٥ | ٧١٫٢٠ | ١٬٧٣٣٫٢٦ | ٩٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٧٤ | ١١٤٫٧٩ | ١٣٦٫٩٥ | ٢١٦٫٥٨ | ٨٥٫٤٨ | ٧٫٤١ | ٤٢٫١٦ | ١٠٢٫٨٨ | ٤٠٨٫٥٧ | ١٬٦٣٥٫٢١ | ٧٫٨٥ | ١٬٥١١٫٨٣ | ٧٫١٢ | ٠٫٩٥ | ٦٫٤٧ | ٢٥٢٫١٤ | ٥٬٢٤٤٫٨١ | ٣٬٢٥٥٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٤ | ١٣ | ١٤ | ٤١ | ١٠ | ٢٤ | ٧٢ | ١٢٠ | ٥٨ | ٤ | ٢٣ | ٤٣ | ٦٣ | ٥٦ | ٥٠ | ٦٠ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٢٩ | ٣٩٦٫٥٠ | ٢٠٩٫٠٣ | ١٩١٫٧١ | ٧٥٫٧٧ | ٣٤٤٫٨٨ | ١٩٥٫٨٨ | ٦٦٫٢٠ | ٥١٫٧١ | ١٠٧٫١٠ | ٤٦٥٫٧٦ | ٨٦٫١١ | ٤٥٫٥٦ | ١٠٫٣٦ | ١١٫٥٥ | ٢٠٫٤٧ | ١٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫٨١ | ٥٣٫٥٩ | ١٤٤٫٦١ | ١٨٥٫٨٤ | ١٧٠٫٥٤ | ٣٢٫٠٩ | ٦٤٫٢٤ | ٣١٧٫١٢ | ١٬٥٩٠٫٣٥ | ٦٬٠٠١٫٨٧ | ٤٣٫٤٣ | ٤٩٬٨٧٢٫٠٤ | ٤٦١٫٨٥ | ٥٤٨٫٩٨ | ٩٦٢٫٦٤ | ١٩٬٣٨٢٫٤٩ | ٢٦٬٤٩٤٫٩٢ | ٩٬٨٨٨٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٨ | ٩ | ٨ | ٢٤ | ٣١ | ٣٨ | ٢٣ | ٨ | ١ | ٩ | ٠ | ٩ | ١١ | ٦ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٤ | ٩٫٨٩ | ١٨٤٫٨٤ | ٢١٧٫٨٩ | ٢٨٫٧٦ | ٢٢٫٣٣ | ٤٠٫٠٧ | ٦٦٫٨٦ | ١١٢٫٧٩ | ٨٨١٫٥٩ | ٩٩٫٥١ | ٢٠٬١٩٦٫٧٧ | ٢٢٫٤٦ | ٤٨٫٨٨ | ٩٥٫٦١ | ١٨٨٫١٣ | ٢١٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
