بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ITD للأسمنت الهند المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦١٣ | ١٬٩١٣ | ٢٬٢٤٨ | ٣٬٣٨٧ | ٤٬٤٠٢ | ٤٬٧١١ | ٦٬٥٥٢ | ٧٬٠٤٣ | ٢٬٧٥١ | ٢٬٠٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠٧ | ١٧٫٥٣ | ٥٠٫٦٦ | ٢٩٫٩٦ | ٧٫٠٢ | ٣٩٫٠٩ | ٧٫٥٠ | ٦٠٫٩٤ | ٢٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٩٫٠٢ | ١٧٤٫٥٧ | ٣٦٧٫٠٩ | ١٣١٫١٤ | ٣٣٢٫٢٠ | ٧٧٥٫٩٤ | ٩٩٢٫٠٦ | ٤٣٣٫٥٤ | ٩٩٨٫٦٨ | ٨٠٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢١٩ | ٥١١ | ١٬٠٢١ | ٢٤٧ | ١٬٥٦٣ | ٤٬٣٨١ | ٥٬٤٦٨ | ٤٬١٨٩ | ٢٬١٤٣ | ٢٬٤٥٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٠٥ | ٩٩٫٥٥ | ٧٥٫٧٦ | ٥٣٢٫٠٠ | ١٨٠٫٢٥ | ٢٤٫٨٠ | ٢٣٫٤٠ | ٤٨٫٨٣ | ١٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٨٧ | ٤٦٫٦٨ | ١٦٦٫٦٥ | ٩٫٥٨ | ١١٧٫٩٩ | ٧٢١٫٧١ | ٨٢٧٫٩٥ | ٢٥٧٫٨٣ | ٧٧٨٫١٠ | ٩٧٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٠٧ | ٢٬٤٩٧ | ١٬٨٤٠ | ٥٥٧ | ١٬٥١٣ | ٢٧٨ | ٤٢٣ | ١٬٢٣٠ | ٨٨٣ | ٢٬٠٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٣٨ | ٢٦٫٣١ | ٦٩٫٧٣ | ١٧١٫٧٢ | ١١٨٫٣٦ | ٢٥٢٫٣٨ | ١٩٠٫٤٨ | ٢٨٫٢٠ | ١٣٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫١٤ | ٢٢٧٫٨٩ | ٣٠٠٫٤٤ | ٢١٫٥٦ | ١١٤٫٢١ | ٤٥٫٧٧ | ٦٤٫١١ | ٧٥٫٧٠ | ٣٢٠٫٥٨ | ٨٣٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٧٨٧ | ١٬٠٩٦ | ٦١٢ | ٢٬٥٨٣ | ١٬٣٢٥ | ٦٠٧ | ٦٦٠ | ١٬٦٢٥ | ٢٧٥ | ٢٬٥١١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫١٩ | ٤٤٫١١ | ٥٢١٫٧٣ | ٤٨٫٧٠ | ٥٤٫١٨ | ٨٫٧٩ | ١٤٥٫٩٩ | ١١٦٫٩٦ | ٨١١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
