بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيجيك للهندسة الثقيلة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٨٩٢ | ٢٬٢٧٨ | ٦٨٩ | ٧٠٣ | ٢٥٩ | ٢٬٠٧٦ | ٧٬٨٥٥ | ٧٬٣٥٢ | ٥٬١٨٩ | ١٬١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٤٦ | ٦٩٫٧٦ | ٢٠٢٫٠٥ | ٦٣٫١٦ | ٩٠١٫٧٥ | ٢٧٨٫٣٠ | ٦٫٤١ | ٢٩٫٤٢ | ٧٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٩٫٣٧ | ٩٠٤٫٤٥ | ٦٨٥٫٣٩ | ١٣١٫٩٨ | ٧٠٫٢٤ | ٣١٠٫٥١ | ٢٬٦٢١٫٦٨ | ٢٬٨٧٨٫٨٦ | ٧٦٥٫٤٣ | ٢٣٤٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٢٣٢ | ١٬٨٦٠ | ٢٬٣٣٦ | ١٬٤١٤ | ٩٤ | ٥٨٤ | ٣٬٨٨٨ | ٢٬٣٢٤ | ٢٬٤٠٢ | ٣٬٠٤١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٤٤ | ٢٥٫٥٥ | ٣٩٫٤٤ | ١٠٦٫٦٦ | ٧٢٠٫٣١ | ٥٦٥٫٢٨ | ٤٠٫٢٤ | ٣٫٣٧ | ٢٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٧٫١٨ | ٧٣٨٫٥١ | ٢٬٣٢٣٫٦٢ | ٢٦٥٫٥١ | ٢٥٫٥٥ | ٨٧٫٣٩ | ١٬٢٩٧٫٦٢ | ٩٠٩٫٩٤ | ٣٥٤٫٣٦ | ٦١٤٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٤ | ٨٩٢ | ١٬٧٠٤ | ١٬٧٥٨ | ٦٨٦ | ٩٧٨ | ٣٬٨١٩ | ٤٬٨٦٨ | ٣٬٥٢٤ | ١٬٠٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٥٤ | ٢٩١٫٠٧ | ٣٫١٧ | ٦٠٫٩٦ | ٢٤٢٫٤٨ | ٢٩٠٫٦٣ | ٢٧٫٤٨ | ٢٧٫٦١ | ١٣٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٨٠ | ٣٥٣٫٩٥ | ١٬٦٩٤٫٨٦ | ٣٢٩٫٩٦ | ١٨٦٫٠٨ | ١٤٦٫١٩ | ١٬٢٧٤٫٥٦ | ١٬٩٠٦٫٣٨ | ٥١٩٫٨٦ | ٢١٩٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٤٩٩ | ٢٥٢ | ١٠١ | ٥٣٣ | ٣٦٩ | ٦٦٩ | ٣٠٠ | ٢٥٥ | ٦٧٨ | ٤٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٤٤ | ١٣٩٫٩٠ | ٦٢٩٫٩٥ | ١٦٩٫٢٣ | ٨١٫٣٥ | ٥٥٫١٩ | ١٨٥٫٢٣ | ١٦٥٫٤٥ | ٢٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
