بيان التدفق النقدي (TTM)
إنتراسوفت تكنولوجيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ٣٥٠ | ٤٥٠ | ٣٣٣ | ٢٢١ | ١٤١ | ١٨٥ | ١٧٢ | ٧٤٢ | ٨٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٧٫٨٦ | ٢٨٫٧١ | ٢٥٫٩٥ | ٣٣٫٧٥ | ٣٦٫٠١ | ٣١٫١٨ | ٧٫٣٧ | ٣٣٢٫٥٨ | ١١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٣١ | ٤٧٥٫١٤ | ٤٨٥٫٣٨ | ١٬٩٩٠٫٦٠ | ٤٢٠٫٣٩ | ٣١٣٫٠٢ | ٥٤٧٫٧٣ | ٧٧٠٫٢٧ | ١٬٨٠٤٫٥٤ | ٤٬١٥٥٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥ | ٣٥٩ | ٥٣٢ | ٤٦٧ | ٤٨٧ | ٥٠١ | ٣٢٧ | ٢٢٧ | ٥١٥ | ٤٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٦٫٢٣ | ٤٨٫١٨ | ١٢٫٢٦ | ٤٫٣٥ | ٢٫٩٢ | ٣٤٫٧٠ | ٣٠٫٦٢ | ٣٢٦٫٦٢ | ١٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫١٤ | ٤٨٧٫٨٣ | ٥٧٣٫٧٢ | ٢٬٧٨٨٫٠٤ | ٩٢٧٫٤٩ | ١٬١١٠٫٧٢ | ٩٦٧٫٥٥ | ١٬٠١٩٫٠٩ | ١٬٢٥٠٫٧٢ | ٢٬٢٢١٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٨ | ٥٠ | ١٤ | ٩٧ | ١٥٤ | ٢٥٥ | ٨٦ | ٢٠ | ١٬٢١٥ | ١٬٢٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٨٦ | ٧٢٫٠٢ | ٧٩٨٫٣٢ | ٥٨٫٥٧ | ٦٥٫٩٠ | ٦٦٫١٤ | ٧٧٫٣٩ | ٦٬٣٢٤٫٥٠ | ٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٢٤ | ٦٧٫٤٥ | ١٤٫٩٨ | ٥٧٩٫٣٧ | ٢٩٢٫٨٨ | ٥٦٥٫٣٨ | ٢٥٥٫٣٤ | ٨٧٫٦٣ | ٢٬٩٥٤٫١٤ | ٦٬٥١٧٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٩٦ | ٧٤ | ٩٣ | ١٧ | ٥٣ | ٤٥ | ٣٤ | ٢٢ | ٤١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٤٦ | ٢٥٫٩٩ | ٨١٫٩٥ | ٢١٣٫٦٩ | ١٤٫٠٦ | ٢٥٫٠٣ | ٣٤٫١٣ | ٢٨٤٫٦٥ | ٥١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
