بيان التدفق النقدي (TTM)
إيسيسي للأوراق المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٩٦٢ | ١٦٬٠٩٥ | ٢٢٬٨٥٨ | ٢٥٬٩٧٥ | ١٢٬٦٠٣ | ٦٬٧٤٢ | ٢٦٬٨٩١ | ٥٦٬٢١١ | ٧٠٬٧٢٩ | ١٧٬٧٨٧ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٥٩ | ٤٢٫٠٢ | ١٣٫٦٣ | ٥١٫٤٨ | ٤٦٫٥١ | ٢٩٨٫٨٨ | ١٠٩٫٠٣ | ٢٥٫٨٣ | ٧٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٩٣٫٨١ | ٦٩١٫٨١ | ٨٨٠٫٢٧ | ٥٥٩٫٥١ | ٤٣٩٫٨١ | ١٢٦٫٥٠ | ٤٬٥٣٥٫٥٤ | ٣٬٤٤٥٫٧٦ | ٨٬٢٣١٫٩٩ | ١٢٬٠٩١٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٦ | ٤٠٢ | ٥٣٠ | ٦٨٨ | ٨١٦ | ١٬٢٤٨ | ٢٬١٣٨ | ٢٬٥٦٩ | ٢٬٦٧٥ | ٢٬٠٧٩ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٤٣ | ٣١٫٨٤ | ٢٩٫٨٣ | ١٨٫٦٣ | ٥٢٫٩٧ | ٧١٫٣٧ | ٢٠٫١٦ | ٤٫١٣ | ٢٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٠٥ | ١٧٫٢٧ | ٢٠٫٤٠ | ١٤٫٨١ | ٢٨٫٤٧ | ٢٣٫٤١ | ٣٦٠٫٦٥ | ١٥٧٫٥٠ | ٣١١٫٣٨ | ١٬٤١٣٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٨٥٦ | ١٤٬١٧٠ | ٢٥٬٩٨٤ | ٣١٬٣٠٥ | ١٠٬٥٥٣ | ٢٬٦٦٠ | ٢٨٬٤٣٧ | ٥٧٬١٤٩ | ٧٤٬٢٦٣ | ١٩٬٧١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٠١ | ٨٣٫٣٧ | ٢٠٫٤٧ | ٦٦٫٢٩ | ٧٤٫٧٩ | ٩٦٩٫٠٩ | ١٠٠٫٩٧ | ٢٩٫٩٥ | ٧٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٦١٫٨٦ | ٦٠٩٫٠٨ | ١٬٠٠٠٫٦٧ | ٦٧٤٫٣٢ | ٣٦٨٫٢٨ | ٤٩٫٩١ | ٤٬٧٩٦٫١٩ | ٣٬٥٠٣٫٢٦ | ٨٬٦٤٣٫٣٢ | ١٣٬٤٠٤٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٣٣٣ | ٢٬٣٢٦ | ٢٬٥٩٧ | ٤٬٦٤٢ | ٢٬٨٦٦ | ٥٬٣٣٠ | ٥٩٣ | ١٬٦٣١ | ٨٥٩ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٥٩٩٫٢٨ | ٢١١٫٦١ | ٧٨٫٧٨ | ١٦١٫٧٢ | ٨٥٫٩٩ | ٨٨٫٨٨ | ١٧٥٫١٤ | ١٥٢٫٦٧ | ١١٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
