بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايريس للملابس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤ | ٩٠ | ١١١ | ١٠ | ٥ | ١٧ | ١٤ | ١٧ | ٧٥ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٢٥ | ٢٣٫٧٥ | ٩١٫٣٥ | ١٥٥٫٧٥ | ٤١٥٫٣٤ | ١٨٤٫٨٥ | ٢١٩٫٤٠ | ٣٣٦٫٨٨ | ٦٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٢٥٫٨٩ | ٣٣٬٧٧٥٫٥٦ | ٦٣٬٠٩٢٫٢١ | ٥٬٠٨٧٫٣٠ | ١٬٩٤٩٫٠٩ | ٧٬٤٤٥٫٨١ | ٨٩٬٦٣٧٫٥٠ | ٧٬١٠٥٫٣٩ | ٤٥٬٦١٦٫٤٦ | ٧٬٤٣٣٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٦ | ٣٩ | ٤٥ | ٢١ | ١٠ | ٣٩ | ٢٧ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٢ | ١٣٩٫٧٣ | ١٤٫٦٧ | ٥٣٫٩٣ | ٥٠٫٣٨ | ٢٨١٫١١ | ٣٠٫٧٧ | ٨٥٫٣٥ | ١٠٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٢٫٨٢ | ٦٬١٥٦٫٣٩ | ٢٢٬٢٧٨٫٣٦ | ٢٣٬٨٢٠٫١١ | ٧٬٥٤٢٫٥٥ | ٤٬٥٣٤٫٣٦ | ٢٤٥٬١٧٥٫٠٠ | ١١٬٢٦٩٫٢٩ | ٢٬٤٢٦٫٨٣ | ١٠٧٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٧٣ | ٧٢ | ٣٥ | ٢٦ | ٧ | ٥٤ | ١٠ | ٧١ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٣٨ | ١٫٩٩ | ١٤٩٫٠٨ | ٢٦٫٦٧ | ١٢٦٫٤٧ | ٨٨٣٫٨٦ | ٨٠٫٨٢ | ٧٨٧٫٦٩ | ٦٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٥٣٫٠٧ | ٢٧٬٥١٩٫٩٢ | ٤٠٬٧١٣٫٢٨ | ١٨٬٦٣٢٫٨٠ | ٩٬٣٩٠٫٩١ | ٣٬٠١١٫٤٥ | ٣٣٤٬٩٠٦٫٢٥ | ٤٬٢٦٣٫٩٠ | ٤٣٬٠٨٩٫٦٣ | ٧٬٤٤٠٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٢٣ | ٣٣٫٧٥ | ٢٠٧٫٢٥ | ٤٥٫٥٠ | ١٧٫٤٥ | ١٠٧٫٠٥ | ١٬٤٠٦٫٢٥ | ٣١٫٩٥ | ١٠٧٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
