بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آيريس لخدمات الأعمال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ١١٨ | ٣٦ | ٤ | ١٥ | ٥٧ | ٥٨ | ١١٧ | ١٨٥ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٤٩ | ٦٩٫٢٩ | ١١١٫٣٩ | ٤٥٦٫٠٨ | ٢٨٨٫٨٨ | ٢٫٣٣ | ١٠٠٫٢٢ | ٥٧٫٨٥ | ٥٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٧١ | ٢٨٤٫٥٥ | ٧٢٥٫٦١ | ٢١٨٫٣٨ | ٥١٩٫٥٠ | ٢٧١٫٥٦ | ١٥٣٫٢٠ | ٢٠١٫٤٤ | ١٦١٫٣٩ | ١٥٠٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٣٢ | ٤ | ٠ | ٤ | ١٩ | ٣٢ | ٤٦ | ١٤٢ | ٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٤٫٣٩ | ٨٧٫٦٣ | ٨٨٫٨٨ | ٩٧٤٫٥٥ | ٥٩٣٫٨٢ | ٦٧٫٨٢ | ٤٤٫٠٤ | ٢٠٦٫٨٣ | ٨٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٥٧ | ٧٧٫٩٠ | ٨٠٫٠٤ | ٢٣٫٥٢ | ١٣٧٫٤٠ | ٩١٫٢١ | ٨٤٫٣٨ | ٧٩٫٨٢ | ١٢٤٫٣١ | ١٤٥٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٤٤ | ٣٧ | ٣ | ١٦ | ١٧ | ١٢ | ١٣ | ٧٢ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٥٤ | ١٥٫٨٠ | ١٠٧٫٢٠ | ٦٨٧٫٤٦ | ٧٫٣٥ | ١٧٠٫٤٠ | ٢٠٥٫٥٦ | ٦٧٣٫٤٢ | ١٤٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫١٤ | ١٠٦٫٦٤ | ٧٤٥٫٥٧ | ١٤١٫٩٠ | ٥٥٦٫٩٠ | ٨٠٫٣٦ | ٣١٫١٩ | ٢١٫٦٢ | ٦٢٫٩٢ | ٩٤٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٤١ | ٥ | ٢ | ٣ | ٢١ | ٣٨ | ٥٨ | ١١٤ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٦٦ | ١١٢٫٠٤ | ٦٢٫١٥ | ٢٤٩٫٦٨ | ٦٤٣٫٩١ | ٨١٫٤٠ | ٥٢٫٢٧ | ٩٧٫٠٣ | ٦٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
