بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تمويل السكك الحديدية الهندية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢٩٬٦٠٥ | ٦٦٤٬٦٤٨ | ٨٩٩٬٠٦٦ | ٩٥٥٬٤٢٣ | ٩٦٧٬٤٥٩ | ١٬١٢٦٬٨٦٧ | ٦٤٤٬١٢٣ | ٥٨١٬١٤٧ | ٣٦٦٬٦٠٨ | ٣١٦٬٧٧٧ | ٢٨٥٬٨٨٤ | ٢٠٩٬٠٤٨ | ١٧١٬٥٢٧ | ٧٥٬٨٤٤ | ٧٩٬١٤١ | ٣٩٬٨٥٦ | ٨٤٬٤٣٥ | ٦٤٬٤٨٩ | ٨٢٬٢٩٦ | ٥٠٬٥٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٧ | ٣٥٫٢٧ | ٦٫٢٧ | ١٫٢٦ | ١٦٫٤٨ | ٤٢٫٨٤ | ٩٫٧٨ | ٣٦٫٩٢ | ١٣٫٥٩ | ٩٫٧٥ | ٢٦٫٨٨ | ١٧٫٩٥ | ٥٥٫٧٨ | ٢٠٤٫٣٥ | ٤٩٫٦٤ | ١١١٫٨٥ | ٢٣٫٦٢ | ٢٧٫٦١ | ٣٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٬٥٨٦٬٧٣١٫٨٤ | ٥١٬٣٠٠٫٧٧ | ٣٠٬٣٩٣٫٢٧ | ٩٢٬٨٠٢٫٧٥ | ٤٬٦٧٥٫٤٣ | ٧١٧٬٤٧٥٫٤٩ | ٤٢٬٧٤٢٫٣٤ | ١٣٬٥٣٤٫٣١ | ٥٥١٫١٣ | ٥٬٨٩٤٫٠٣ | ٥٠٬٨٥٩٫٩٢ | ٧٨٬٦٥١٫٧٦ | ١٬٧٥٧٫٥٦ | ٥٬٧٢٨٫٨٠ | ٥٬٦٥٨٫١٨ | ٨٩٥٫٥٠ | ٣٥١٫٠١ | ١٬٥٦٣٫٦١ | ١٤٥٫٤٦ | ٣٬٣٩٩٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٢ | ٤ | ٥ | ١٠ | ١٤ | ٤٧ | ٥٣ | ٤٠ | ٣٩ | ١ | ١ | ٣٣ | ٦٦ | ٧٥ | ٧٦ | ٣٨ | ٥ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٥ | ٦٥٫٦٩ | ٨٫٥١ | ٣٢٢٫٢٢ | ٣٦٫٩٦ | ٢٣٧٫٨٠ | ١٢٫٢٣ | ٢٤٫٢١ | ٢٫٢٢ | ١٠٢٫٣٢ | ١٤٫٢٩ | ٣٬٢٩٩٫٠٤ | ٩٩٫٧٦ | ١٣٫٤٥ | ٠٫٤٨ | ٤٩٫٩٢ | ٨٥٫٦٦ | ٨١٫٦٢ | ١٣٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٥٫٢٥ | ٠٫٩٥ | ٠٫١٤ | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٥ | ٨٫٨٩ | ٣٫١٣ | ١٫٢٣ | ٠٫٠٦ | ٠٫٧٣ | ٠٫١٦ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٤ | ٥٫٠٢ | ٥٫٣٩ | ١٫٧٠ | ٠٫١٦ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢٩٬٥٩٣ | ٦٦٥٬٩٣١ | ٩٠٢٬٠٢٠ | ٩٥٦٬٤٤٨ | ٩٨٨٬١٦١ | ١٬١٢٦٬٧٢٤ | ٦٤٢٬٦٦٣ | ٥٨٥٬٤٩٤ | ٤٣٣٬١٦٧ | ٣٢٢٬١٩١ | ٢٨٦٬٤٤٥ | ٢٠٨٬٧٨٢ | ١٨١٬٣٢٠ | ٧٤٬٥٨٧ | ٨٠٬٤٦٤ | ٤٤٬٢٣١ | ٦٠٬٣٤٢ | ٦٨٬٦٠٨ | ٢٥٬٧٢٠ | ٤٩٬٠٦٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٧ | ٣٥٫٤٥ | ٦٫٠٣ | ٣٫٣٢ | ١٤٫٠٢ | ٤٢٫٩٦ | ٨٫٩٠ | ٢٦٫٠٢ | ٢٥٫٦٢ | ١١٫٠٩ | ٢٧٫١١ | ١٣٫١٥ | ٥٨٫٨٦ | ٢٠٧٫٨٨ | ٤٥٫٠٣ | ٣٦٫٤٢ | ١٣٫٧٠ | ٦٢٫٥١ | ٩٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٬٥٨٦٬٣٨٥٫٤٧ | ٥١٬٣٩٩٫٨٣ | ٣٠٬٤٩٣٫١٣ | ٩٢٬٩٠٢٫٣٠ | ٤٬٧٧٥٫٤٨ | ٧١٧٬٣٨٤٫٤٤ | ٤٢٬٦٤٥٫٤٧ | ١٣٬٦٣٥٫٥٥ | ٦٥١٫١٩ | ٥٬٩٩٤٫٧٦ | ٥٠٬٩٥٩٫٧٦ | ٧٨٬٥٥١٫٣٤ | ١٬٨٥٧٫٩٠ | ٥٬٦٣٣٫٨٢ | ٥٬٧٥٢٫٧٩ | ٩٩٣٫٧٩ | ٢٥٠٫٨٥ | ١٬٦٦٣٫٤٨ | ٤٥٫٤٦ | ٣٬٢٩٩٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٬٢٩٦ | ٢٬٩٥٨ | ١٬٠٣٠ | ٢٠٬٦٩٢ | ١٥٧ | ١٬٥٠٧ | ٤٬٢٩٤ | ٦٦٬٥١٩ | ٥٬٣٧٥ | ٥٦٢ | ٢٦٦ | ٩٬٧٥٩ | ١٬٣٢٤ | ١٬٣٩٩ | ٤٬٤٥١ | ٢٤٬٠٥٥ | ٤٬١٢٤ | ٥٦٬٥٧٥ | ١٬٤٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٬٠٨٩٫٦٦ | ١٢٨٫٣٢ | ٦٥٫٢٠ | ١٬٩٠٩٫٩١ | ١٠٠٫٧٦ | ٨٥٩٫٥٠ | ٣٨٤٫٩٣ | ١٬٤٤٩٫١٥ | ٩١٫٩٢ | ٨٩٫٥٤ | ١٤٧٫٢٩ | ٣٬٧٧١٫٨٤ | ١١٣٫٥٧ | ٥٫٦٥ | ٢١٨٫٢٠ | ٦٤٠٫٤٧ | ١١٧٫١٥ | ١٬٤٧١٫٧٣ | ٩٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
