بيان التدفق النقدي (TTM)
خدمات الموظفين المتكاملة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٥ | ٧ | ٤ | ١٦ | ١٩ | ٦ | ٠ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٥ | ٤٠٫٠٢ | ٣٨٫٣١ | ٢٧٧٫٣٩ | ٢١٩٫٥٥ | ٦٦٫١٦ | ١٠٥٫٤٤ | ١٦٬٢٢٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٤١ | ٢٬٣٩٦٫٥٥ | ٢٣٫٦٧ | ١٩٫٢٣ | ١٣٥٫٧٢ | ٨٦٫٧٨ | ٣٢٫٢٥ | ٧٫٠١ | ٥٤٧٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١١ | ٣٣ | ٢٩ | ٤٥ | ٣٣ | ٤٨ | ٤٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٠ | ١٩٦٫٧٥ | ١٠٫٦٣ | ٥٥٫٨٩ | ٢٦٫١٤ | ٤٣٫٦٨ | ٨٫٥٣ | ٧٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٨٢ | ٥٬٤٠٢٫٩٦ | ١١٣٫٠٧ | ١٣٣٫١٠ | ٣٨٨٫١٠ | ١٥٣٫٣٠ | ٢٤١٫٩٢ | ٨٨٤٫٠٣ | ٩٤٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٦ | ٥٥ | ٤٧ | ٥٤ | ٣١ | ٣٥ | ٣٩ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٥٨ | ٧٦٤٫٤٤ | ١٤٫٢٧ | ١٦٫١٣ | ٤٣٫٦٢ | ١٣٫٢١ | ١١٫٦٧ | ٩٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٥٩ | ٣٬١٠٦٫٩٠ | ١٨٩٫٤٠ | ٢١٣٫٨٧ | ٤٦٤٫٥٧ | ١٤٠٫٠٧ | ١٧٤٫١٨ | ٧٧٧٫٠٤ | ٧٤١٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٠ | ٢٩ | ٢٢ | ١٢ | ٢٢ | ٢٠ | ٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٨٨ | ١٤٬٠٧٩٫٨٠ | ٢٤٫٠٨ | ١٥٣٫٤٦ | ٨٦٫٩٩ | ٨٫٩٦ | ٧٤٫٩٧ | ٣٠٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
