بيان التدفق النقدي (TTM)
مختبرات إيبكا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٧٦٧ | ١٠٬٩٠١ | ٨٬٥٥٤ | ٨٬٥٦١ | ٧٬٦١٦ | ٨٬٠٥٨ | ٦٬٧٦٧ | ٩٬٤٤٦ | ١٤٬٤١٤ | ١٣٬٢١٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٥ | ٢١٫٥٣ | ٠٫٠٨ | ١١٫٠٤ | ٥٫٨١ | ١٦٫٠٢ | ٣٩٫٦٠ | ٥٢٫٥٨ | ٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٤٫١٥ | ٤١٣٫٥٢ | ٥٥٧٫١١ | ١٩٨٫٢٠ | ٧٧٤٫٣٤ | ١٣٧٫٠٣ | ١٨٠٫٨٨ | ١١٤٫٧٥ | ٢١٬٨٧٢٫٣٨ | ٧٨٢٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬١٩٤ | ٥٬٢٠٧ | ٥٬٠١٣ | ٨٬٥٥٠ | ١١٬٥١٧ | ٧٬٢٥٠ | ١١٬١٧٢ | ١٢٬٩١٨ | ٤٬٢٧٩ | ٨٬٦٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٥ | ٣٫٧٢ | ٧٠٫٥٦ | ٣٤٫٧٠ | ٣٧٫٠٥ | ٥٤٫١٠ | ١٥٫٦٣ | ٦٦٫٨٨ | ١٠٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٢٫٢٠ | ١٩٧٫٥٢ | ٣٢٦٫٥١ | ١٩٧٫٩٦ | ١٬١٧١٫٠٥ | ١٢٣٫٢٩ | ٢٩٨٫٦٣ | ١٥٦٫٩٢ | ٦٬٤٩٢٫٥٦ | ٥١٤٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٥٢ | ٣٬٠٥٨ | ٢٬٠٤٦ | ٤٬٢٦٨ | ٢٬٩١٨ | ٥٬٠٧٢ | ٧٬٣٨١ | ٥٬٥٢٦ | ١٠٬٢٠١ | ٢٬٨٣٠ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٠٥ | ٣٣٫٠٨ | ٣٠٨٫٥٥ | ٣١٫٦٢ | ٧٣٫٨٢ | ٤٥٫٥٢ | ١٧٤٫٨٦ | ٨٤٫٦٢ | ٧٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٩٥ | ١١٦٫٠١ | ١٣٣٫٢٨ | ٩٨٫٨١ | ٢٩٦٫٧٢ | ٨٦٫٢٦ | ١٩٧٫٣٠ | ٦٧٫١٢ | ١٥٬٤٧٩٫٨٢ | ١٦٧٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٢١ | ٢٬٦٣٦ | ١٬٥٣٥ | ٤٬٣١٩ | ٩٨٤ | ٥٬٨٨٠ | ٣٬٧٤١ | ٨٬٢٣٢ | ٦٦ | ١٬٦٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫١٠ | ٤١٫٧٦ | ١٨١٫٣١ | ١٢٢٫٧٧ | ٦٩٧٫٩٢ | ٣٦٫٣٨ | ٣٢٠٫٠٤ | ٩٩٫٢٠ | ٢٬٦٦٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
