بيان التدفق النقدي (TTM)
IOL للكيماويات والأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٧٧٩ | ٣٬٧٩٨ | ٢٬٢٢٨ | ٩٣٠ | ٨٢٤ | ١٬٢٢٣ | ٢٬٥٨٢ | ٢٬٨٩٨ | ١٬٢٧٣ | ١٬٧٨٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٠ | ٤١٫٣٣ | ٥٨٫٢٤ | ١١٫٤٨ | ٤٨٫٤٤ | ١١١٫١٤ | ١٢٫٢٥ | ٥٦٫٠٧ | ٤٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٧٫٦٨ | ٨٬٩٣٦٫٠٠ | ٣٬٦٨٨٫٧٤ | ٣١٩٫٦٥ | ٣٬٤٩٠٫٢٥ | ٦٬٦٤٥٫١١ | ٢٬٧٤٩٫٣١ | ٤٬٥٩٩٫٦٨ | ٨٤٠٫٣٣ | ٢٥٣٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٤١٢ | ٣٬١٧٢ | ١٬٩٢٣ | ١٬٢٠٥ | ٩٦٥ | ١٬٢٠٠ | ١٬٩٧٢ | ١٬٩١٠ | ١٬٣٨٢ | ١٬٥٤٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠١ | ٣٩٫٣٨ | ٣٧٫٣٣ | ١٩٫٩٦ | ٢٤٫٤٠ | ٦٤٫٣٢ | ٣٫١٤ | ٢٧٫٦٤ | ١١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٨٫٨٨ | ٧٬٤٦٤٫٧١ | ٣٬١٨٣٫٩٤ | ٤١٤٫٠٢ | ٤٬٠٨٧٫٢٩ | ٦٬٥٢١٫٧٤ | ٢٬٠٩٩٫٨٩ | ٣٬٠٣١٫٤٣ | ٩١٢٫١٥ | ٢١٨٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٠١ | ٥٨٣ | ٢٤٤ | ١٦ | ١١٧ | ٤١ | ٧٠٤ | ٩٢٥ | ٢٦٠ | ٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٥ | ٥٨٫٠٥ | ٩٣٫٢٩ | ٨١٥٫٢٤ | ١٣٥٫٠٤ | ١٬٦١٢٫١٧ | ٣١٫٤٥ | ١٢٨٫١٤ | ٧٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٨٠ | ١٬٣٧١٫٢٩ | ٤٠٤٫٨٠ | ٥٫٦٣ | ٤٩٧٫٠٣ | ٢٢٣٫٣٧ | ٧٤٩٫٤١ | ١٬٤٦٨٫٢٥ | ١٧١٫٨٢ | ٦٥٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٥٣٤ | ٤٢ | ٦٠ | ٢٩١ | ٢٤ | ١٨ | ٩٤ | ٦٣ | ١٥٢ | ٧٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٩٦ | ٤٢٫١٢ | ٥٨١٫٩٥ | ٩١٫٨٩ | ٢٢٫٠٣ | ٤١٠٫٣٣ | ١٦٧٫٠٩ | ١٤٠٫٤٨ | ٣٦٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
