بيان التدفق النقدي (TTM)
الناقلات الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٦ | ٤٩٣ | ٩ | ٣٦٧ | ٣٣٥ | ٣٦ | ٣٨٧ | ١٢٠ | ٧٩ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٠٣ | ٩٨٫١٦ | ٣٬٩٤٨٫٥٦ | ٨٫٤٨ | ٨٩٫٣٠ | ٩٧٨٫٤٢ | ٦٩٫٠١ | ٣٣٫٨٤ | ٨٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٬٨٨٦٫٥٩ | ١١١٬٧١٢٫٩٣ | ٩٤٫٧٢ | ١٥٬٥٥١٫٨٥ | ١٬٤٧٤٫٩٣ | ٨٧٨٫٣٠ | ١٬١٣٢٫٥٨ | ١٬٠٨٢٫٦٩ | ١٬٣١٩٫٤٩ | ٣٦٢٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٢٥٧ | ٨٩ | ٥ | ٢٦٧ | ١٨٥ | ٥٦٠ | ٤٧٦ | ٣٧١ | ٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٩٩٫٠١ | ٦٥٫٤٥ | ١٠٥٫٦٨ | ٥٬٣٨٥٫٨٣ | ٣٠٫٨٤ | ٢٠٣٫٣٠ | ١٥٫٠٦ | ١٧٧٫٩٨ | ١٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٩٠٫٨٥ | ٥٨٬٣٨١٫٨٦ | ٩٣٠٫٦٨ | ٢١٤٫٤٣ | ١٬١٧٤٫٥٨ | ٤٬٥١٩٫٤٧ | ١٬٦٣٩٫٠٤ | ٤٬٢٩٤٫٣٩ | ٦٬١٦٨٫٤١ | ١٬٠٥٢٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٩ | ٢٣٦ | ٨٩ | ٣٦٩ | ٩١ | ١٥٣ | ٢٠٧ | ٣٤٥ | ٤٤٥ | ٥٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٦ | ١٣٧٫٩٣ | ٥١٣٫١٨ | ٧٥٫٣٧ | ٢٦٨٫١٥ | ٣٥٫٥٧ | ٦٦٫٣٣ | ٢٢٨٫٩٠ | ٢١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٬٦٧٧٫٤٤ | ٥٣٬٤٣١٫٠٧ | ٩٣٤٫٩٢ | ١٥٬٦٦٦٫٣١ | ٣٩٩٫٩١ | ٣٬٧٤١٫١٧ | ٦٠٦٫٤٧ | ٣٬١١١٫٧٠ | ٧٬٣٨٧٫٩٠ | ١٬٣١٥٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١٠ | ٢ | ٢٣ | ٤ | ٣٤ | ١١ | ٦ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٤ | ٢٬٢٦٧٫٥٧ | ٧٥٫٣٤ | ١٬٠٦٤٫٩٦ | ١١٧٫٩٧ | ٧٣٦٫٣٠ | ١٣٢٫٤٢ | ١٥٤٫٢٩ | ٥٨٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
