بيان التدفق النقدي (TTM)
التقنيات المكثفة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨ | ١١٠ | ١٠٨ | ٢٣٥ | ١٥ | ٣٨ | ١٩١ | ٢٨٧ | ٣٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٨ | ١٫٨١ | ١١٨٫٧٩ | ١٠٦٫٢٠ | ١٦٢٫٤٥ | ٥٩٨٫٢٦ | ٥٠٫٣٨ | ٨٨٫٢٤ | ٤٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫١٣ | ١٤١٫٦٦ | ١٤٤٫٤٧ | ٢٥٧٫٤٣ | ٢٤٫٧٦ | ٤٠٫١١ | ٦٥٦٫١١ | ٧٢٣٫٣١ | ١١٤٫٥١ | ٢٦٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١٠ | ٤ | ١٢٠ | ١٣ | ٧٢ | ١٧٠ | ٢٣٠ | ٥٥ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٣٧ | ٦٢٫٣٠ | ٣٬٤٣٨٫٥٦ | ٨٩٫٥١ | ٤٧٠٫٥٠ | ١٣٦٫٤٥ | ٣٥٫٤٣ | ٧٥٫٨٦ | ٢٨١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٤٤ | ١٢٫٣١ | ٤٫٨٢ | ١٣١٫٠٣ | ٢١٫٣٣ | ٧٥٫٠٩ | ٥٨٢٫٩٤ | ٥٧٨٫٧٥ | ١٨٨٫٠٥ | ١٤٢٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٤٢ | ٣٧ | ٢٤ | ٣٢ | ١٥ | ٨ | ١٨ | ٨ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٨٨ | ١٢٫٠٧ | ٣٤٫٢٦ | ٣١٫٧١ | ١٤٥٫٦٩ | ٤٦٫٢٣ | ٣٢٦٫٥١ | ٥٥٫٨٩ | ٥٢٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٥٧ | ٥٣٫٩٦ | ٤٩٫٢٩ | ٢٦٫٣٩ | ٥٣٫٩١ | ١٥٫٢٠ | ٢٦٫٨٤ | ٤٤٫٥٦ | ٢٦٫٤٦ | ٦٨٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٧٢ | ٧٧ | ٧٤ | ٩١ | ٥٩ | ٩٦ | ٢٩ | ٤٠ | ٢٩ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٣ | ٣٫٧٢ | ٢٢٫٧٨ | ١٦٤٫٤٧ | ٦٢٫٠٤ | ١٣٠٫٤٦ | ٣٦٫٤١ | ١٧٤٫٢٩ | ٣٣٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
