بيان التدفق النقدي (TTM)
إنتلكت ديزاين أرينا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٧٢٤ | ٤٬٦٣٣ | ٢٬٧٦٢ | ٤٬٥٢٩ | ٤٬٠٥١ | ١٬٧٤٤ | ٣٬١٠٧ | ٤٬١٠١ | ٣٬٢٣٤ | ٤٬٣١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٠ | ٤٠٫٣٩ | ٦٣٫٩٩ | ١٠٫٥٦ | ٥٦٫٩٥ | ٧٨٫١٩ | ٣١٫٩٩ | ٢١٫١٤ | ٣٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٠٫٦٥ | ١٬٠٢٩٫١٧ | ١٬٢٤٨٫٤٣ | ٣١٬٤٣٢٫١٣ | ٢٬٣٧٤٫٩٨ | ٣٣٣٫٤٦ | ١٩٬٥٣١٫٤٣ | ٣٨٧٫٢٣ | ٣٣٧٫٨٨ | ٣٤٧٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٢٦ | ١٬٩٠٥ | ٢٬٢٤٤ | ٣٬٩٩١ | ٣٬٣٩٢ | ١٬٧٧٤ | ٢٬٦٢٨ | ٢٬٥٤٧ | ١٬٦٣٩ | ٢٬٤٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦٢ | ١٧٫٨٢ | ٧٧٫٨٦ | ١٥٫٠٢ | ٤٧٫٧٠ | ٤٨٫١٤ | ٣٫٠٦ | ٣٥٫٦٤ | ٤٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٦٫٧٢ | ٤٢٣٫١٢ | ١٬٠١٤٫٣٧ | ٢٧٬٦٩٩٫٠٣ | ١٬٩٨٨٫٦٠ | ٣٣٩٫١٩ | ١٦٬٥١٦٫٨٤ | ٢٤٠٫٥٠ | ١٧١٫٢٦ | ١٩٧٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٢٧ | ٢٬٢٥٣ | ٧٣٧ | ٥٢١ | ٤٩٨ | ٤٩٥ | ٤٨٧ | ٤٩٠ | ٦٢٧ | ٦٣٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٨ | ٦٧٫٣١ | ٢٩٫٢٧ | ٤٫٤٥ | ٠٫٤٩ | ١٫٦٧ | ٠٫٦٤ | ٢٧٫٨٢ | ١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٥٫٧٧ | ٥٠٠٫٥٤ | ٣٣٢٫٩٥ | ٣٬٦١٥٫٦١ | ٢٩١٫٨٧ | ٩٤٫٧٣ | ٣٬٠٦١٫٨٥ | ٤٦٫٢٩ | ٦٥٫٤٦ | ٥١٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٢٥٢ | ٤٥٠ | ٢٢١ | ١٤ | ١٧١ | ٥٢٣ | ١٦ | ١٬٠٥٩ | ٩٥٧ | ١٬٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٩٧ | ١٤٩٫١٤ | ١٠٦٫٥١ | ١٬٠٨٣٫٦٩ | ٤٠٦٫٦٠ | ٩٦٫٩٦ | ٦٬٧٥٧٫٣٢ | ٩٫٦٢ | ٢٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
