بيان التدفق النقدي (TTM)
التصميمات الداخلية والمزيد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣ | ١٠ | ١٠ | ٩٩ | ١٧٢ | ٢٤٦ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٩٨ | ٢٠٠٫٧٣ | ١٬١٢٨٫٤٢ | ٧٤٫٢٤ | ٤٣٫٣٩ | ٣٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٥٣٤٫١٩ | ٢٥١٫٤١ | ٦٬٤٢٩٫٥٣ | ٥٩٥٫٦٧ | ١٬٦٢٧٫٣٧ | ٣٬٠٦٨٫٣٦ | ٢٨٬٢٢٣٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١٧ | ٩ | ١٢٢ | ٩٢ | ١٥٠ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٥٧ | ٤٤٫٨٠ | ١٬٢٠٩٫٣٧ | ٢٥٫١٨ | ٦٣٫٩٦ | ١٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤٥٫٠٩ | ٤٤٧٫٩٥ | ٦٬٢٧٨٫٥٢ | ٧٤٠٫٥٨ | ٨٦٨٫٨٢ | ١٬٨٧٣٫١٨ | ٢١٬٨٨٣٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠ | ٣٠ | ٠ | ٢٣٨ | ٢٧٤ | ٤٠٤ | ٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٥٧ | ١٠١٫٢٤ | ٦٣٬٦١٧٫٣٨ | ١٥٫٢٩ | ٤٧٫٦٨ | ٣٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٨٧٩٫٠٦ | ٧٩٩٫٣٧ | ٢٥١٫٠١ | ١٬٤٣٦٫٢٥ | ٢٬٥٩٦٫٢٥ | ٥٬٠٤١٫٦٣ | ٥٠٬٢٠٧٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٤ | ٠ | ١٧ | ١١ | ٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٨٫٣٣ | ١٠٣٫٩٤ | ١١٬٢٠٠٫٦٧ | ٣٦٫٢٢ | ٢٣٫٩٥ | ٩٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
