بيان التدفق النقدي (TTM)
مختبرات إند سويفت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٢٤ | ١٬٣٤٩ | ١٬٦٢٥ | ١٬٥٠٣ | ١٬٤٥٨ | ١٬٩٤٦ | ٢٬١٥٣ | ١٬٦٣١ | ٢٬٨٥١ | ٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢١ | ٢٠٫٣٩ | ٧٫٥٠ | ٢٫٩٧ | ٣٣٫٤٧ | ١٠٫٦٤ | ١٧٥٫٧٥ | ٧٤٫٧٨ | ٩١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٤٢٤٫٧٨ | ١٣٬١١٩٫٤٩ | ٢٬٨٦٧٫٩٦ | ١٬٠٦٠٫٥٥ | ٢٠٬٠٦٥٫٢٥ | ٤٬٤١٦٫٩٥ | ٩٬٢٦٧٫١٦ | ٣٧٫٨٠ | ٦٤٫٢٩ | ٣٨٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٨ | ١٠٢ | ١٥٦ | ٤٨ | ٦٥ | ١٣٤ | ١١٧ | ١٬٠٤٣ | ١٬٤٦٤ | ١٬٠٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٥ | ٥٣٫٢٢ | ١٣٠٫٦٢ | ٣٦٫٠٠ | ٣٠٥٫٩٨ | ١٢٫٢٠ | ٧٨٨٫٨٢ | ٤٠٫٣٢ | ٢٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٢٫٧٥ | ٩٨٨٫٨٨ | ٢٧٥٫١١ | ٣٣٫٦٨ | ٨٩٣٫٠٨ | ٣٠٣٫٤٠ | ٥٠٥٫١١ | ٢٤٫١٨ | ٣٣٫٠١ | ١٦٦٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٠٩ | ١٬٢٣٧ | ١٬٤١٣ | ١٬٤٠٩ | ١٬٥١٦ | ١٬٨٥٧ | ٢٬٠٥٩ | ٦٬٩٨٩ | ٨٬٧٤٩ | ٦٩٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٥ | ١٤٫١٩ | ٠٫٣٠ | ٧٫٦٠ | ٢٢٫٤٨ | ١٠٫٩١ | ٤٣٩٫٤١ | ٢٥٫١٨ | ٩٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٧٢٦٫٦٤ | ١٢٬٠٣٠٫٦١ | ٢٬٤٩٤٫٤١ | ٩٩٤٫٢٣ | ٢٠٬٨٥٨٫٣٥ | ٤٬٢١٣٫٥٥ | ٨٬٨٦٢٫٠٥ | ١٦١٫٩٨ | ١٩٧٫٣٠ | ١٠٥٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٠ | ٥٧ | ١٤٢ | ٧ | ٤٤ | ٢٣ | ٤٬٣١٥ | ٤٬٤٣٥ | ٦٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٣ | ٤٥٠٫٧٣ | ١٥٠٫١٣ | ٩٤٫٨٧ | ٧٠٦٫٣٣ | ٤٧٫٢٧ | ١٨٬٦٦٩٫٤٥ | ٢٫٧٨ | ١١٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
