بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنترجلوب للطيران المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٨٣٩ | ١٦٬١٤٢ | ٣٬٤٨٣ | ٢٠٬٩٠٦ | ٧٤٬٧٢٢ | ١٢٧٬٢٧٩ | ١٩٢٬٣٥٢ | ٢١٢٬١٧٦ | ١٨٧٬٦٣٣ | ٢٤١٬٥١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٥٫٩١ | ٧٨٫٤٢ | ٧٠٠٫١٧ | ٢٥٧٫٤٢ | ٧٠٫٣٤ | ٥١٫١٣ | ١٠٫٣١ | ١١٫٥٧ | ٢٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٣٠ | ٧٦٧٫٩٨ | ٤٨٠٫٨٠ | ٤١٢٫٨٠ | ١٬١٨٢٫٣٦ | ٥٬٠٣٧٫٩٧ | ٣٬٣٦٠٫٤٢ | ٣٬٧٠٥٫٤٨ | ٨٬٧٢٧٫٤٣ | ٦٬٣٩٢٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٬٨٥٧ | ٣١٬٩٧٠ | ٢٧٬١٠٠ | ١٥٬٠٢٥ | ٣١٬٣٨٦ | ٤٠٬٥٩٥ | ٩٩٬٥٨٨ | ١١٨٬٠٩٠ | ٧٥٬١٢٨ | ١٢٧٬٥٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٧ | ١٥٫٢٣ | ٤٤٫٥٦ | ٣٠٨٫٩٠ | ٢٩٫٣٤ | ١٤٥٫٣٢ | ١٨٫٥٨ | ٣٦٫٣٨ | ٦٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٠٫٢٤ | ١٬٥٢١٫٠٩ | ٣٬٧٤٠٫٥٨ | ٢٩٦٫٦٧ | ٤٩٦٫٦٤ | ١٬٦٠٦٫٨٣ | ١٬٧٣٩٫٨١ | ٢٬٠٦٢٫٣٥ | ٣٬٤٩٤٫٤٥ | ٣٬٣٧٧٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٬٥٩٣ | ١٧٬٧٥٣ | ٢٢٬٦٠٢ | ٣٠٬٨٧٨ | ٤٩٬٩٨٤ | ٨٤٬٣٢٥ | ٨٧٬٠٦٧ | ٩٩٬٧٨٥ | ١١٤٬٦٨٤ | ١١٠٬١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٤ | ٢٧٫٣١ | ٣٦٫٦٢ | ٦١٫٨٧ | ٦٨٫٧٠ | ٣٫٢٥ | ١٤٫٦١ | ١٤٫٩٣ | ٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫١٦ | ٨٤٤٫٦٧ | ٣٬١١٩٫٨٢ | ٦٠٩٫٧١ | ٧٩٠٫٩١ | ٣٬٣٣٧٫٧٤ | ١٬٥٢١٫٠٧ | ١٬٧٤٢٫٦٧ | ٥٬٣٣٤٫٣٥ | ٢٬٩١٥٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٨٬٩٧٩ | ٢٬١٠٢ | ٧٢٤ | ٥٬٠٦٤ | ٦٬٣٢٠ | ٢٬٥٢٦ | ٥٬٧٢٤ | ٥٬٧٢٦ | ٢٬١٥٠ | ٣٬٧٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٤١ | ١٣٤٫٤٧ | ٥٩٩٫٠٤ | ٢٢٤٫٧٩ | ١٣٩٫٩٨ | ١٢٦٫٥٧ | ٢٠٠٫٠٣ | ٦٢٫٤٥ | ٢٧٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
