بيان التدفق النقدي (TTM)
الصناعات المذهلة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧ | ١٢٦ | ٩١ | ١٩٦ | ١٤٠ | ١٠٤ | ٥٣ | ٢٣٨ | ٣١٣ | ٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٥٫٧٤ | ١٧٢٫٣٦ | ١١٤٫٧٧ | ٢٨٫٦٩ | ٢٥٫٥٧ | ٤٩٫٥٤ | ٣٥٣٫٧٢ | ٣١٫٤٧ | ١٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٣١٫٧١ | ٥٦٬٣٤٣٫٧٥ | ٦٬١٢٨٫٣١ | ١٢٬١٠٦٫٦٠ | ٢٥٬٥١٩٫٨٩ | ١٬٥٤٩٫١٣ | ٢٬٥٩٣٫٤٨ | ٣٤٤٫١٣ | ٨٩٬٧٦٥٫٠٤ | ٣٥٣٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٩ | ٩٩ | ١٠٩ | ٣٠ | ٢٦ | ١٤ | ٤١ | ٦٦ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٨٧ | ٩٥٢٫٢٣ | ١٠٫٣٤ | ٧٢٫١٠ | ١٤٫٧٦ | ٤٤٫١٥ | ١٨٦٫٩٩ | ٥٩٫٠٨ | ٣٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٩٧٫٨٩ | ٤٬١٧٩٫٤٦ | ٦٬٦١٠٫٧٩ | ٦٬٧٠٩٫٦٩ | ٥٬٥٣٣٫٧٦ | ٣٨٤٫٧٠ | ٧١٢٫٩٤ | ٥٩٫٨٤ | ١٨٬٨٨٥٫٦٧ | ٤٢٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ١٣٦ | ٦ | ٨٩ | ١١٠ | ٧٢ | ٣٦ | ١٢٨ | ٢٤٧ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٩٫٥٢ | ٩٥٫٨٠ | ١٬٦٦٢٫٤٥ | ٢٣٫٦١ | ٣٥٫٠٣ | ٤٩٫٥٩ | ٢٥٣٫٩٢ | ٩٣٫٥٧ | ٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٣٫٨٢ | ٦٠٬٦٢٣٫٢١ | ٣٨٢٫٤٧ | ٥٬٤٩٦٫٩١ | ٢٠٬٠٨٦٫١٣ | ١٬٠٦٤٫٤٣ | ١٬٧٨٠٫٥٤ | ١٨٤٫٢٩ | ٧٠٬٧٧٩٫٣٧ | ٢١١٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٧ | ٢ | ٦٩ | ٠ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٣٢ | ٧٦٥٫٢٤ | ٨٫٧١ | ٦٦٫١٧ | ١٬٣٢٦٫٠٩ | ٦٩٫٨٦ | ٣٬٣١٩٫٤٦ | ٩٩٫٥٠ | ٣٠٬٢١٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
