بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المعادن الهندية والسبائك الحديدية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٢٥ | ٢٬٠٧١ | ٢٬٧١٩ | ٣٬٩٠٠ | ٤٬٠٧٣ | ١٬٥٠٩ | ٣٨٢ | ٥٬١٢١ | ٨٬٠٥٧ | ٥٬٨٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٧٠ | ٣١٫٢٦ | ٤٣٫٤٤ | ٤٫٤٤ | ٦٢٫٩٤ | ٧٤٫٦٩ | ١٬٢٤٠٫١٧ | ٥٧٫٣٣ | ٢٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٦٠٧٫٠٨ | ٩٬٨٦٣٫٨١ | ٥٧٣٫٥١ | ٧٨٠٬٠٠٠٫٠٠ | ٩٤٩٫٦٩ | ٢٣٬٢٢١٫٥٤ | ٤٤٦٫٩٠ | ١٬١٧١٫٨١ | ٣٬١٧٥٫٦٤ | ١٬٣١٥٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١١٥ | ١٬٠٦٢ | ٨٧٧ | ١٬٠٦٠ | ١٬٠٢٢ | ١٬٤٠٢ | ١٬٣٢٣ | ٢٬٠٩٢ | ٥٬٢٦٤ | ٥٬٦١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٩ | ١٧٫٣٩ | ٢٠٫٨٧ | ٣٫٥٨ | ٢٣٧٫١٣ | ٥٫٦٦ | ٢٥٨٫١٨ | ١٥١٫٦٢ | ٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٨٠٫٦١ | ٥٬٠٥٦٫١٩ | ١٨٥٫٠٢ | ٢١٢٬٠٦٠٫٠٠ | ٢٣٨٫٣٥ | ٢١٬٥٦٧٫٦٩ | ١٬٥٤٦٫٩٠ | ٤٧٨٫٧٤ | ٢٬٠٧٤٫٩٣ | ١٬٢٦٢٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٥٣ | ٩٩٣ | ١٬٣٧٣ | ٢٬٨٤٠ | ٣٬٤٨٠ | ٢٬٩٠٥ | ١٬٦٢٠ | ٢٬٠٦٧ | ٣٬٠٤٦ | ٦٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨٨ | ٣٨٫٢٤ | ١٠٦٫٩٢ | ٢٢٫٥٠ | ١٦٫٥٠ | ٤٤٫٢٥ | ٢٧٫٥٨ | ٤٧٫٤٠ | ٧٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٣١٫٠٣ | ٤٬٧٢٨٫٥٧ | ٢٨٩٫٥٤ | ٥٦٨٬٠٨٠٫٠٠ | ٨١١٫٢٦ | ٤٤٬٦٩٦٫٩٢ | ١٬٨٩٤٫٥٠ | ٤٧٢٫٩١ | ١٬٢٠٠٫٧١ | ١٥٢٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٢١ | ٤٧٤ | ٠ | ٤٢٩ | ٦ | ٨٦ | ٤٣٧ | ٢٥٤ | ٤٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٥٩ | ٢٬١٥٧٫٦٢ | ١٠٠٫١١ | ٨٥٬٦٨٠٫٠٠ | ١٠١٫٥٢ | ١٬٢١٥٫٣٨ | ٤١١٫١١ | ١٥٨٫٠٥ | ٧٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
