بيان التدفق النقدي (TTM)
اي جي للبتروكيماويات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٣٣ | ١٬٨٣٣ | ١٬٩٣٨ | ١٬٠٩٣ | ٢٬٦٨٨ | ٢٬٣٢٥ | ١٬٤٠٨ | ٣٧٢ | ٢٠٣ | ٢٬٦١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٤٢ | ٥٫٧٥ | ٤٣٫٦١ | ١٤٥٫٩٢ | ١٣٫٤٩ | ٣٩٫٤٧ | ٧٣٫٥٨ | ١٥٤٫٥٨ | ١٬٣٨٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬٤٣٣٫٨٩ | ٦٠٢٫٣٦ | ٨٬٢٧٤٫٣٣ | ٧٢١٫٢٧ | ١٬٣٠١٫٤٥ | ١٠٬٠٤٣٫٩٤ | ٧٤٠٫٠٠ | ١٢٦٫١٥ | ٢٢٫١٣ | ٨٣٥٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤٤ | ٧٢٥ | ٩٤٩ | ١٬٠٥٦ | ٢٬٧٠٠ | ٢٬٥٥٤ | ٢٬١٢٦ | ١٬١٤٦ | ٢٧٧ | ٩٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٢ | ٣٠٫٩٧ | ١١٫٢٧ | ١٥٥٫٦٠ | ٥٫٤٠ | ١٦٫٧٨ | ٤٦٫٠٩ | ٧٥٫٨٢ | ٢٣٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٦٩٩٫٢٧ | ٢٣٨٫٢٨ | ٤٬٠٥٣٫٧٦ | ٦٩٧٫٢١ | ١٬٣٠٧٫٥٦ | ١١٬٠٣٤٫١٥ | ١٬١١٧٫٦٠ | ٣٨٨٫٧٠ | ٣٠٫٢٠ | ٢٩٤٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٤ | ٨٠٣ | ١٬٠١٢ | ١٨٨ | ٢١٩ | ٢٠٦ | ٩٠٨ | ٤٧٩ | ٤٣٧ | ١٬٣٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٧٫٣١ | ٢٥٫٩٥ | ٨١٫٤٢ | ٢١٦٫٥٧ | ٥٫٩٣ | ٣٤٠٫٧٠ | ٤٧٫٢٤ | ١٩١٫٢٣ | ٢١٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٣٤٫٦٢ | ٢٦٤٫٠٩ | ٤٬٣٢٠٫٥٧ | ١٢٤٫٠٦ | ١٠٦٫١١ | ٨٩٠٫٤٥ | ٤٧٧٫٦٢ | ١٦٢٫٥٥ | ٤٧٫٦٧ | ٤٤٠٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣٠٤ | ٢٣ | ١٥٢ | ٢٠٧ | ٢٣ | ١٩٠ | ٢٩٥ | ٩١٧ | ٣١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٬٩١٨٫٦٥ | ١٠٧٫٧٠ | ٥٤٦٫٩٣ | ٢٣٦٫٢٩ | ١١١٫٢١ | ٩٢١٫٦٢ | ٢٥٥٫٠١ | ٢١١٫١٣ | ١٣٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
