بيان التدفق النقدي (TTM)
آي بي إل للتمويل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٥٦ | ٧٨ | ١٣٤ | ١٨٣ | ٢٣٣ | ٣٢٢ | ٤١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٩٫٥٢ | ٣٧٫٥٧ | ٧٢٫٧٩ | ٣٦٫٩١ | ٢٦٫٩٦ | ٣٨٫٠٥ | ٢٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٨٫٨٧ | ٦٥٠٫٧٤ | ٣٬٢٩٩٫٧٠ | ٣٢٢٫٦٢ | ٩٢٤٫٣٠ | ١٢٬٦٧٨٫٦١ | ٢٬٥١٧٫٩١ | ١٬٧٣٠٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١ | ١ | ١٨٧ | ١٨٤ | ١٨١ | ٩٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٠٤ | ٢١٣٫٦٨ | ١٣٬٨٧١٫٦٧ | ١٫٥٦ | ١٫٥٨ | ٤٨٫٣٢ | ٩٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢١٫٨٩ | ١٣٫٥٩ | ٥٦٫٩٤ | ٤٥٠٫١٢ | ٩٢٧٫٢٥ | ٩٬٨٥٩٫٥٥ | ٧٣٣٫٠٧ | ٢٥٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٦٤ | ٧٧ | ٣٦٢ | ٣٨٧ | ٤١٢ | ٤٠٢ | ٣٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٬٩٥٥٫٣٢ | ١٩٫٨٦ | ٣٧٣٫٦٢ | ٦٫٨٦ | ٦٫٤٢ | ٢٫٣٨ | ٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٣ | ٧٣٧٫١٥ | ٣٬٢٥٦٫٦٠ | ٨٧٢٫٧٤ | ١٬٩٥١٫٥٤ | ٢٢٬٤٣٨٫١١ | ٣٬١٥٠٫٩٨ | ١٬٦٥٦٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٩ | ٢ | ٤٢ | ٢٠ | ٢ | ١٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٥٧٫٧٦ | ١٢٧٫١٣ | ١٬٨٦٧٫٢٨ | ٥٢٫٢١ | ١٠٩٫٢٦ | ٥٩٥٫١٣ | ٨٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
