بيان التدفق النقدي (TTM)
هيمادري للكيماويات المتخصصة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٥٨ | ٤٠٤ | ٥٦٧ | ٣٬٣٠٩ | ٢٬٠٠٠ | ٥٤٠ | ٢٬١٧٧ | ٤٬٠٤٨ | ٨٬٤٧٨ | ٤٬٤٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٩٨ | ٢٤٠٫٢٢ | ٤٨٣٫٩٦ | ١٦٠٫٤٣ | ١٢٦٫٩٩ | ٣٠٣٫٥١ | ٨٥٫٨٩ | ١٠٩٫٤٦ | ٤٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٤١ | ٣٧٨٫٠٧ | ٥٥٨٫٨٨ | ٢٧٤٫٢١ | ١٧١٫٣١ | ١٥٦٫٧٨ | ٩٣٫٩٣ | ٥٬٧١٦٫٢٩ | ٧٬٤٤٩٫٤٧ | ٧٤٧٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥١١ | ١٬١٣٦ | ١٨٨ | ٢٨٢ | ٣٬٦٣٨ | ٣٬٩٦٧ | ٢٬٢١٩ | ٤٬٠٤٩ | ٤٬٢٧٣ | ٢٬٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٥ | ١١٦٫٥٣ | ٢٥٠٫٣٥ | ١٬١٨٨٫٩٥ | ٩٫٠٣ | ٤٤٫٠٧ | ٨٢٫٤٨ | ٥٫٥٥ | ٤٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٤٠ | ١٬٠٦٢٫٤٤ | ١٨٥٫١٧ | ٢٣٫٣٩ | ٣١١٫٧١ | ١٬١٥٢٫٤٤ | ٩٥٫٧١ | ٥٬٧١٧٫٧٨ | ٣٬٧٥٤٫٩٦ | ٣٩٣٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨٨ | ١٬٦٤٧ | ٦٥٣ | ١٬٨٢٠ | ٦٬٨٠٤ | ٣٬٧٧١ | ٢٬٢٧٧ | ٧٢ | ٤٬٠٩٢ | ٢٬٧١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٦٠ | ١٣٩٫٦٤ | ١٧٨٫٧٨ | ٤٧٣٫٩٠ | ٤٤٫٥٨ | ١٦٠٫٣٧ | ١٠٣٫١٦ | ٥٬٧٩٣٫٢٨ | ٣٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٠٥ | ١٬٥٤٠٫٥٧ | ٦٤٣٫٨٩ | ١٥٠٫٨٢ | ٥٨٢٫٩٩ | ١٬٠٩٥٫٦٥ | ٩٨٫٢٠ | ١٠١٫٤٩ | ٣٬٥٩٥٫١٢ | ٤٥٤٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٣٥ | ١٠٧ | ١٠١ | ١٬٢٠٧ | ١٬١٦٧ | ٣٤٤ | ٢٬٣١٨ | ٧١ | ١١٤ | ٥٩٨ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٣٤ | ٥٫١٥ | ١٬٠٩٠٫٢١ | ٣٫٢٧ | ٧٠٫٥١ | ٧٧٣٫٥٢ | ١٠٣٫٠٥ | ٦٠٫٧٣ | ٦٢٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
