بيان التدفق النقدي (TTM)
المواد اللاصقة HP المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٣ | ٧١ | ١٠٢ | ٣٢٣ | ٥٠ | ٣٣٢ | ٢١٦ | ١٨٧ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٩ | ٢٤٣٫٠٣ | ٢١٦٫٤٧ | ٨٤٫٣٨ | ٧٥٧٫٥٥ | ٣٤٫٨١ | ١٣٫٣٧ | ٤٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٠٩٤٫٩١ | ٢٬١١٤٫٩٣ | ١٠٨٫٨٩ | ٣٩٩٫٧٠ | ٥١٫٣٦ | ١١١٫١٠ | ٥٬٤٥٢٫٦٠ | ٢٬٨٠٩٫٥٩ | ٤٢١٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٢ | ٢٤٢ | ٦٦٨ | ٤٢٣ | ٧٥ | ٢٣٣ | ١٥١ | ٩٠ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٣٧ | ١٧٥٫٦٦ | ٣٦٫٦٢ | ١١٧٫٨١ | ٢٠٨٫٣٦ | ١٦٥٫١٠ | ٤٠٫٥١ | ١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٬٧٥٢٫٠١ | ٧٬١٧٩٫٤٤ | ٧١٢٫٤١ | ٥٢٣٫٧٤ | ٧٦٫٧٦ | ٧٧٫٨٧ | ٣٬٨١٦٫٤٣ | ١٬٣٥٠٫٣٧ | ٣٨٦٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ١٦٨ | ٨٦٤ | ٨٢٨ | ١٢٣ | ٢٦٦ | ٦١ | ٩١ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٢٫٥٠ | ٤١٥٫٥٤ | ٤٫٢٣ | ١١٤٫٨٩ | ١١٥٫٦٤ | ٧٧٫٠٦ | ٤٨٫٧٦ | ١١٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٧٥٦٫٩٧ | ٤٬٩٦٤٫٤٨ | ٩٢١٫٣٠ | ١٬٠٢٣٫٤٤ | ١٢٥٫٤١ | ٨٨٫٩٧ | ١٬٥٣٦٫١٤ | ١٬٣٥٩٫٢٤ | ٦٤٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٩٤ | ٨١ | ٩٨ | ٢٩٩ | ٤ | ٧ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٢٫٥٥ | ٢٬٨٧٨٫٠٢ | ١٣٫٧٨ | ٢٢١٫٥٤ | ٤٠٣٫٩٧ | ٩٨٫٦٧ | ٦٨٫١٢ | ٢٥٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
