بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة HMT المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٦٢ | ٧١٣ | ٥١٤ | ٥٠٤ | ٣٤٣ | ١٬٠٢٩ | ٨٥٦ | ٨٬٤٦٨ | ٨٬٧٥٣ | ٤٦٤ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫١٧ | ٢٧٫٩٢ | ١٫٨٨ | ٣٢٫٠٢ | ٤٠٠٫٢١ | ١٦٫٨٧ | ١٬٠٨٩٫٥٧ | ٣٫٣٨ | ٩٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫٠٧ | ٧٧٫٨٠ | ٢٠٩٫٨٣ | ٣٧٧٫٧٠ | ٧٧١٫٦٢ | ١٣٠٫٥٦ | ١٢٢٫٣٨ | ١٬٣٤٣٫٤١ | ١٬٣٦٢٫٣٨ | ١٩٤٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٥٤ | ٢٧٥ | ١٥ | ٤٤٥ | ٤٠٩ | ٢٧٧ | ١٦٦ | ٤٤٠ | ٤٧٣ | ٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٣٥ | ١٠٥٫٤٩ | ٢٬٨٥٣٫٠٣ | ٨٫٠٧ | ١٦٧٫٦٤ | ٣٩٫٩٦ | ١٦٤٫٦٥ | ٧٫٦٦ | ١٦٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٧٫٥٠ | ٢٩٫٩٦ | ٦٫١٥ | ٣٣٣٫٣٣ | ٩٢٠٫٩٦ | ٣٥٫١١ | ٢٣٫٧٧ | ٦٩٫٧٧ | ٧٣٫٦٩ | ١٢٥٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨٥ | ٧١ | ٢٥٤ | ٧٤ | ١١١ | ٣٦ | ١٠ | ٨٬٢٧٧ | ٨٬٥٨٤ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٤٠ | ٢٥٦٫٨٥ | ١٢٩٫٢٥ | ٤٩٫١٣ | ١٣٢٫٣٨ | ٧٣٫٠٤ | ٨٥٬٤٨٧٫٠٦ | ٣٫٧١ | ١٠٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٤٣ | ٧٫٧٧ | ١٠٣٫٦٨ | ٥٥٫٦٣ | ٢٤٩٫٣٤ | ٤٫٥٥ | ١٫٣٨ | ١٬٣١٣٫١٨ | ١٬٣٣٦٫٠٧ | ٣١٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٥٩٣ | ٩١٧ | ٢٤٥ | ١٣٤ | ٤٤ | ٧٨٨ | ٦٩٩ | ٦٣٠ | ٦٤٣ | ٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥٤ | ٧٣٫٢٧ | ٤٥٫٤٩ | ٦٦٫٧٣ | ١٬٨٧٤٫٣٣ | ١١٫٣١ | ١٩٠٫١٥ | ١٫٩٤ | ٦٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
