بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إتش إل إي جلاسكوت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٤ | ٤٨٢ | ٥٨١ | ١١ | ٨٥ | ٤٩ | ٥٩٦ | ٩٤٧ | ١٬١٣٦ | ١٬٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٧ | ٢٠٫٥٥ | ٩٨٫١٩ | ٩٠٧٫١٣ | ١٥٧٫٤٧ | ١٬١٢٢٫٥٩ | ٥٨٫٩١ | ١٩٫٩٦ | ١٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٤٧٫٧٤ | ٥٢٦٫٤١ | ١٬٥٨٥٫٣٦ | ٧٫٢٨ | ٩٦٫٢٤ | ٢١٫٩٢ | ٣٠٩٫٢١ | ٣٠٩٫٥٤ | ٢٬٦٠٦٫٧٥ | ٢٬١٣٠٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨١ | ٢٩٢ | ١٬٠٦٦ | ١٬٧٣٠ | ١٬٠٥٠ | ٤٠٤ | ١٬٣١١ | ٤٥٥ | ٢٢٥ | ٦٨٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥٧ | ٢٦٥٫٢١ | ٦٢٫٣٢ | ٣٩٫٣٢ | ٦١٫٤٩ | ٢٢٤٫٤٠ | ٦٥٫٣٢ | ١٤٩٫٥٣ | ٤٠٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤١٤٫٨٨ | ٣١٨٫٤٣ | ٢٬٩٠٥٫٤٦ | ١٬١٩٨٫١٠ | ١٬١٩٠٫٦١ | ١٨١٫٦٧ | ٦٨٠٫١١ | ١٤٨٫٥٨ | ٥١٦٫٦٣ | ١٬٠٨٤٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١١ | ٩٩ | ٤٤٨ | ١٬٥٩٨ | ٩٥٧ | ١٣٣ | ٩٠٨ | ١٨٧ | ١٬٤٠٥ | ٥٩٧ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫١٤ | ٥٥٢٫٣٠ | ٢٥٧٫١٠ | ٤٠٫١١ | ٨٦٫١١ | ٥٨٢٫٧٤ | ١٢٠٫٥٧ | ٦٥٢٫٥٧ | ٥٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٣٢٫٨٦ | ١٠٧٫٩٧ | ١٬٢٢٠٫٠٩ | ١٬١٠٦٫٨٨ | ١٬٠٨٥٫٦١ | ٥٩٫٧٦ | ٤٧٠٫٨٢ | ٦١٫٠١ | ٣٬٢٢٣٫٣٨ | ٩٤٦٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٩٢ | ٣٧ | ١٤٤ | ٨٨ | ٢٢٢ | ١٩٣ | ٣٠٦ | ٤٤ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٧٫٩١ | ١٤٠٫٠٣ | ٤٩٣٫٦٣ | ٣٨٫٩٤ | ٣٥٢٫٣٦ | ١٨٦٫٦٦ | ٥٨٫٧٤ | ١١٤٫٢٤ | ٢٤٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
