بيان التدفق النقدي (TTM)
هيلتون ميتال فورجينج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٥ | ٢٣ | ٩٥ | ٤١ | ٢٤١ | ٢٣١ | ١٠١ | ١٠٠ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٠٢ | ٤٠٤٫٣٨ | ٣١٦٫٧٤ | ٥٦٫٤٢ | ٦٨٢٫٨٠ | ٤٫٢٨ | ١٤٣٫٨٣ | ٠٫٧٢ | ٧٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٠٫٩٦ | ٧٢٫٤٩ | ١٬١٨٢٫٦٦ | ٣٬٥٧١٫٣٣ | ٣٬٢٥٩٫٨١ | ١٨٬٧٠٣٫٣٤ | ٢٤٬٢٦٤٫٦٧ | ١٧٬٨٣٧٫٣٩ | ١٤٠٫٧٤ | ٥١٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٢٣ | ٤ | ٨٥ | ٨٤ | ٥٧ | ٥٣ | ٥٤ | ٥٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٢ | ٨٢٫٤٣ | ٢٬٠٥٠٫٤٩ | ١٫٣٤ | ٣٢٫٣٩ | ٧٫٠٨ | ١٫٣٥ | ٠٫٨٢ | ١٢٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٧٫٢١ | ٣٦٢٫٩٩ | ٢٠٦٫٢٨ | ٣٬٢١٤٫٤١ | ٦٬٦٤٢٫٧٩ | ٤٬٤٢١٫٦٤ | ٥٬٥٦٨٫٥٦ | ٩٬٤٦٦٫٣١ | ٧٤٫٦١ | ٢٩٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٢ | ٢١ | ٧ | ٤٤ | ٢٩٦ | ٢٨٣ | ٣٩ | ٣٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٠٠ | ٢٧٤٫٦٨ | ٦٧٫٠٦ | ٧٤٧٫٣٣ | ٥٧٠٫٦١ | ٤٫٦٠ | ١١٣٫٨٢ | ١٨١٫٧١ | ٧١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٣٫٧٥ | ١٩٠٫٥٠ | ١٬٠٧٦٫٣٨ | ٢٥٦٫٨٨ | ٣٬٤٨٣٫٠٦ | ٢٢٬٩٩٥٫٣٥ | ٢٩٬٧٣٣٫١٢ | ٦٬٨٩٢٫٥٩ | ٤٤٫٧٦ | ١٧٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٧١ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٢١ | ٦٩٫٠٩ | ٢٣٨٫٠١ | ٥٢٫٢٦ | ٢٠١٫٥٨ | ٢٦٫٢٢ | ١٥٩٫٦٢ | ١٢٬٤٨٣٫٢٥ | ٢٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
