بيان التدفق النقدي (TTM)
هرقل الرافعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥ | ١٥٥ | ٢٣٢ | ١٤١ | ٦٤ | ١١٧ | ١٧٤ | ١١ | ٤٥٢ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٢٨ | ٤٩٫٣٩ | ٣٩٫٢٤ | ٥٤٫٥٥ | ٨٢٫٢١ | ٤٩٫٤٠ | ١٠٦٫٣٤ | ٤٬١٩٢٫٤٦ | ٨٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٠٩٫٧٨ | ١٬٢٨٥٫١٧ | ٣٣٧٫٧٤ | ١٣٧٫٤٣ | ١٧٧٫٩٧ | ٥٨٦٫٣٩ | ٢٬٥٧٠٫٣٤ | ٣٩٨٫٨٩ | ٩٥٧٫٢٠ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٨٦ | ١١٥ | ٣٤ | ٥٥ | ٥ | ٨٥ | ٩١ | ١٨٢ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٤٩ | ٣٤٫٧٥ | ١٢٩٫١٠ | ٦٤٫٠٨ | ١٠٩٫٢٥ | ١٬٥٧١٫٢٧ | ٢٠٦٫٨٣ | ٣٠٠٫٢٠ | ١٣٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٦٫٠٢ | ٧٠٨٫٦٥ | ١٦٧٫٩٩ | ٣٢٫٧٤ | ١٥٣٫٠٨ | ٢٥٫٦١ | ١٬٢٥٥٫٨٦ | ١٦٠٫٧٤ | ٧٥٧٫٧٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨ | ٥٨ | ٤٨ | ٧٢ | ٨٣ | ٩٢ | ٩٦ | ٨٠ | ١٥٧ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٢ | ١٦٫٧٩ | ٥٠٫٢٣ | ١٥٫٥٦ | ١٠٫٢٨ | ٤٫٦٣ | ١٦٫٦٧ | ٩٥٫٨٥ | ١٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٤٣٫٧٣ | ٤٧٦٫٥١ | ٦٩٫٧٥ | ٧٠٫١٧ | ٢٣١٫٠٥ | ٤٦٠٫٧٨ | ١٬٤١٤٫٤٧ | ١٣٨٫١٦ | ١٬٦١٤٫٩٤ | |
| التدفق النقدي | ٣ | ١٢ | ٦٩ | ١٠٣ | ٣٦ | ٢٠ | ٧ | ١١٣ | ٨ | |
| يتغير (٪) | ٤٨٦٫٤٥ | ٤٦٨٫٤٤ | ٤٩٫٣٢ | ٦٤٫٩٠ | ٤٤٫٧٠ | ١٣٤٫٠٨ | ٩٣٫٠١ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
