بيان التدفق النقدي (TTM)
إتش سي إل تكنولوجيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٩٢ | ٢٬٦٦٧ | ٢٬٦٥١ | ٢٬٣٠٠ | ٢٬١٢١ | ٢٬٠٣٤ | ٢٬٢٦٥ | ٢٬٠١٤ | ٢٬٠٥٤ | ٢٬٠٤٢ | ٢٬٢٣٠ | ٢٬٤٩٧ | ٢٬٨٢٠ | ٢٬٦٩٧ | ٢٬٧١١ | ٢٬٧٢٢ | ٢٬٥٢١ | ٢٬٨٥١ | ٢٬٦٣٢ | ٢٬٥٧١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩١ | ٠٫٦١ | ١٣٫٢٣ | ٧٫٧٩ | ٤٫١٢ | ١١٫٣٧ | ١١٫٠٨ | ١٫٩٩ | ٠٫٥٨ | ٩٫٢١ | ١١٫٩٧ | ١٢٫٩٤ | ٤٫٣٦ | ٠٫٥٢ | ٠٫٤١ | ٧٫٣٨ | ١٣٫٠٩ | ٧٫٦٨ | ٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٦٫٥٥ | ٧٨٠٫٢٨ | ٦٧١٫١٤ | ٦٣٣٫٣٤ | ٣٥١٫٣٠ | ٦٣٧٫١٠ | ٤٥٧٫٥٨ | ١٠٬٠٧٠٫٠٠ | ١٬١٣٤٫٨١ | ١٬١٦٦٫٨٦ | ٧٨٥٫٢١ | ٩٣٨٫٧٢ | ٢٬١٠٤٫٤٨ | ٩٢٦٫٨٠ | ٩٬٣٤٨٫٢٨ | ٢٬١٩٥٫١٦ | ١٬٦٦٩٫٥٤ | ١٬٧٣٨٫٤١ | ١٬٥٦٦٫٦٧ | ٢٬٠٧٣٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٨٤ | ٨٩٧ | ٧٧٥ | ٦٨٢ | ٢٦٩ | ١٠٤ | ١٩٧ | ٧ | ١٢٩ | ٣٤٩ | ٤٩٣ | ٢٧٧ | ٧٥٥ | ٤٠٩ | ٨١٢ | ٦٧٠ | ٤٠٥ | ٩٨٩ | ٥٨١ | ٥٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٣ | ١٣٫٦٣ | ١٢٫٠٥ | ٦٠٫٥٤ | ٦١٫٢٢ | ٢٨٨٫٨٩ | ١٠٣٫٥٥ | ١٬٧٤٢٫٨٦ | ١٧٠٫٥٤ | ٤١٫٢٦ | ٤٣٫٨١ | ١٧٢٫٥٦ | ٤٥٫٨٣ | ٩٨٫٥٣ | ١٧٫٤٩ | ٣٩٫٥٥ | ١٤٤٫٢٠ | ٤١٫٢٥ | ١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٩٧ | ٢٦٢٫٥١ | ١٩٦٫٢٠ | ١٨٧٫٦٧ | ٤٤٫٥٤ | ٣٢٫٦٧ | ٣٩٫٨٠ | ٣٥٫٠٠ | ٧١٫٢٧ | ١٩٩٫٤٣ | ١٧٣٫٥٩ | ١٠٤٫١٤ | ٥٦٣٫٤٣ | ١٤٠٫٥٥ | ٢٬٨٠٠٫٠٠ | ٥٤٠٫٣٢ | ٢٦٨٫٢١ | ٦٠٣٫٠٥ | ٣٤٥٫٨٣ | ٤٦٢٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٨٧ | ١٬٤٣٩ | ١٬٤٩٧ | ١٬٢٦٦ | ١٬٢٤١ | ١٬٥٨٨ | ١٬٩٤٦ | ١٬٩٦٤ | ٢٬٠١٣ | ١٬٧٨١ | ١٬٩٧٣ | ١٬٩٤٣ | ١٬٩٤٩ | ٢٬٠٢٩ | ١٬٨٦٨ | ١٬٩٢٥ | ١٬٩٨٨ | ١٬٩٨٢ | ٢٬١٩٥ | ٢٬١٢٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٥ | ٤٫٠١ | ١٥٫٤٣ | ٢٫٠٠ | ٢٧٫٩٨ | ٢٢٫٥٥ | ٠٫٩٢ | ٢٫٤٩ | ١١٫٥٣ | ١٠٫٧٨ | ١٫٥٢ | ٠٫٣١ | ٤٫١٠ | ٧٫٩٣ | ٣٫٠٥ | ٣٫٢٧ | ٠٫٣٠ | ١٠٫٧٥ | ٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٩٫٤٦ | ٤٢١٫٠٣ | ٣٧٨٫٩٩ | ٣٤٨٫٥٩ | ٢٠٥٫٤٨ | ٤٩٧٫٤٣ | ٣٩٣٫١٣ | ٩٬٨٢٠٫٠٠ | ١٬١١٢٫١٥ | ١٬٠١٧٫٧١ | ٦٩٤٫٧٢ | ٧٣٠٫٤٥ | ١٬٤٥٤٫٤٨ | ٦٩٧٫٢٥ | ٦٬٤٤١٫٣٨ | ١٬٥٥٢٫٤٢ | ١٬٣١٦٫٥٦ | ١٬٢٠٨٫٥٤ | ١٬٣٠٦٫٥٥ | ١٬٧١٦٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٣١٤ | ٣٤٢ | ٣٩٥ | ٣٦٣ | ٦٠٤ | ٣١٩ | ٤٩٥ | ٢٠ | ١٨١ | ١٧٥ | ٢٨٤ | ٢٦٦ | ١٣٤ | ٢٩١ | ٢٩ | ١٢٤ | ١٥١ | ١٦٤ | ١٦٨ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٨ | ١٥٫٥٥ | ٨٫٠٥ | ٦٦٫٢٥ | ٤٧٫١٣ | ٥٥٫٠٦ | ١٠٤٫٠٤ | ٨٠٥٫٠٠ | ٣٫٣١ | ٦٢٫٢٩ | ١٩٣٫٦٦ | ٤٩٫٦٢ | ١١٧٫١٦ | ٩٠٫٠٣ | ٣٢٧٫٥٩ | ٢١٫٧٧ | ٢٠٨٫٦١ | ٢٫٤٤ | ٢٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
