بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إتش سي إل إنفوسيستمز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥٠ | ١٤٨ | ٣٥٠ | ١٬٠٠٧ | ٦٢٤ | ٧٣٦ | ٥٣٠ | ٣٦٢ | ٥٦٥ | ٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٥٣ | ٣٣٧٫٣٦ | ١٨٧٫٦٣ | ٣٨٫٠٥ | ١٧٫٩٣ | ٢٧٫٨٨ | ١٦٨٫٢٠ | ٥٦٫٢٨ | ٥٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٥٫٧٨ | ٨٩٫٧٢ | ٦٨٦٫٤٧ | ٥٩٤٫٤٥ | ١٣١٫٥٨ | ٣٬٤٤٦٫١٩ | ٩٨٤٫٢٣ | ٦٣٧٫٨٥ | ٩١٧٫٥٤ | ٥٢٥٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٢٣ | ٢٠٤ | ٩٨٠ | ٢٠٨ | ١٢٩ | ١٥٢ | ٥٩٦ | ٣٠٨ | ٥٠٩ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٣٧ | ٣٧٩٫٦٠ | ٧٨٫٨٠ | ١٦٢٫٢٢ | ١٧٫٥٧ | ٢٩٢٫٣٩ | ١٥١٫٦٠ | ٦٥٫٣٠ | ٥٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٢٫٠٢ | ١٢٤٫٣٣ | ١٬٩٢٢٫١٦ | ١٢٢٫٦٧ | ٢٧٫٢٧ | ٧١٢٫١٥ | ١٬١٠٦٫٦٨ | ٥٤٢٫٦٦ | ٨٢٥٫٧٠ | ٤٢٦٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٢٩٧ | ٢٢٢ | ١٬٣٨١ | ١٬٣٨٦ | ٩٧٤ | ٦١٩ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٢٨ | ٥٢٣٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ٢٩٫٧٤ | ٣٦٫٤٦ | ٩٩٫٢١ | ٢٣٫٨٠ | ٤٢٫٨٥ | ١٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٨٫٣٤ | ١٣٤٫٨٥ | ٢٬٧٠٨٫٢٤ | ٨١٨٫٣٠ | ٢٠٥٫٤٤ | ٢٬٨٩٩٫١٤ | ٩٫٠٩ | ٦٫٥٨ | ٣٫٤٦ | ٣٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٢٢٣ | ١٦٤ | ٥١ | ١٦٩ | ٤٧٤ | ٢١ | ٥٤ | ٥٧ | ٦٢ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٨ | ٦٨٫٩٨ | ٢٣٢٫١٦ | ١٧٩٫٨٧ | ٩٥٫٥٠ | ١٥٢٫٥١ | ٥٫٢٣ | ٨٫٦٤ | ١٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
