بيان التدفق النقدي (TTM)
هاريوم لصناعة الأنابيب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٤ | ٣٧ | ١٨٦ | ١٬٠٠٦ | ١٬٣٧٦ | ٥٠ | ١٬١٨٦ | ٧٨٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٢٨ | ٥٩٩٫٢٧ | ٤٤٠٫٨٧ | ٣٦٫٧٨ | ١٠٣٫٦٠ | ٢٬٢٩٤٫٣٠ | ٣٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٦٫٦٨ | ٥٧٧٫٢٢ | ١٧٦٫٠٣ | ٩٦٫٧٣ | ١٬٦٤٧٫٧٢ | ٤٫٨٥ | ١٨٠٬٣١٤٫٧٤ | ٣٢٤٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٥ | ٤٢ | ٨٢٢ | ٢٬٢١٥ | ٢٬٨٦٦ | ١٬٨١٦ | ٨٣٢ | ٨٥٧ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٢٨ | ١٬٨٧٦٫٥٤ | ١٦٩٫٤٧ | ٢٩٫٣٩ | ٣٦٫٦٤ | ٥٤٫١٨ | ٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٦٨٫٦١ | ٦٤٤٫٦١ | ٧٧٨٫٢٦ | ٢١٣٫٠٦ | ٣٬٤٣٣٫٢٧ | ١٧٧٫٥٧ | ١٢٦٬٤٥٤٫٧١ | ٣٥٣٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢١ | ٢ | ١٬١١٤ | ٤٬٢٦١ | ٤٬١٥٨ | ٧٤٤ | ٣٥٤ | ٣١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٧٤ | ٥٣٬٠٢٨٫٠٤ | ٢٨٢٫٥٩ | ٢٫٤٠ | ٨٢٫١١ | ١٤٧٫٥٦ | ١٨٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧١٫٩٣ | ٣٢٫٦١ | ١٬٠٥٤٫٢٩ | ٤٠٩٫٧٩ | ٤٬٩٨٠٫٩٩ | ٧٢٫٧٣ | ٥٣٬٧٦٠٫٣٣ | ١٢٩٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٦ | ١٠٦ | ١٬٠٤٠ | ٨٣ | ١٬٠٢٣ | ١ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٣ | ١٬٧٣٧٫١٠ | ٨٨٤٫٣٢ | ١٠٨٫٠٣ | ١٬١٢٤٫٩٦ | ١٠٠٫٠٦ | ٣٦٬٧٢٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
