بيان التدفق النقدي (TTM)
ولاية غوجارات ثيميس بيوسين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٧ | ١٠٥ | ٢٨٨ | ٤٠٣ | ٣٠٢ | ٣٩٥ | ٥٧٥ | ٦٤٢ | ٨٨٨ | ٩١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٩ | ١٧٣٫٦٦ | ٣٩٫٨٨ | ٢٥٫٠٩ | ٣٠٫٨٠ | ٤٥٫٥٣ | ١١٫٧٠ | ٣٨٫٢٥ | ٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٧٫٧٣ | ٣٣٨٫٠٧ | ١٬٨٤٤٫٦٧ | ١٬١٤٧٫٣١ | ٧٤٩٫٢٥ | ٦٨١٫٧٤ | ٤٬٥٩٨٫٨٧ | ١٥٬٤٩٩٫١٨ | ١٬٣٩٧٫٠٦ | ١٬٧٤٢٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٢٣ | ٢٢٧ | ٢٩٨ | ١٨٤ | ٢٠٤ | ٤٦٨ | ٥٥٢ | ٧٤٥ | ١٬١١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫١٣ | ٩٠٨٫٩٣ | ٣١٫٣٣ | ٣٨٫٤٤ | ١١٫١٣ | ١٢٩٫٢٠ | ١٨٫٠٤ | ٣٤٫٨٧ | ٥٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٨٢ | ٧٢٫٢٨ | ١٬٤٥٤٫٠١ | ٨٤٩٫٠١ | ٤٥٥٫٦١ | ٣٥٢٫٢١ | ٣٬٧٤١٫٩٤ | ١٣٬٣٢٦٫٥٥ | ١٬١٧١٫٨٤ | ٢٬١٤٠٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ٥٢ | ٤٥ | ١٤٠ | ١٥٩ | ١٣٣ | ٩٥ | ٨٦ | ٨٠ | ٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٨ | ١٢٫٠٧ | ٢٠٨٫١٨ | ١٣٫٣٧ | ١٦٫١٨ | ٢٨٫٨٦ | ٩٫٢٤ | ٧٫٣٣ | ٤٢٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٦٫٩٠ | ١٦٥٫٧٩ | ٢٩٠٫٦٧ | ٣٩٨٫٣٠ | ٣٩٣٫٦٤ | ٢٢٩٫٥٣ | ٧٥٦٫٩٢ | ٢٬٠٧٢٫٦٣ | ١٢٥٫٢٢ | ٤٩٧٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٣١ | ١٦ | ٣٥ | ٤٠ | ٥٨ | ١٢ | ٤ | ٦٤ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٨٨ | ٤٩٫٨٥ | ٣٢٤٫٩١ | ١٤٫٧١ | ٢٤٣٫٧٥ | ٧٨٫٤٣ | ٦٦٫٨٦ | ١٬٤٣٣٫٨٢ | ١٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
