بيان التدفق النقدي (TTM)
جي تي إل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٥ | ٦٣٤ | ٧٠٤ | ٢٨٧ | ٢٢٧ | ١٨١ | ٢٠٦ | ١٬٧٥٣ | ٣٬١٢٢ | ١٬٩٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٨ | ١١٫٠٨ | ٥٩٫١٩ | ٢١٫٠٥ | ٢٠٫٢٩ | ١٤٫٠٢ | ٧٥٠٫٣٣ | ٧٨٫٠٧ | ٣٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٤٧٨٫٦١ | ٤٬٧٢٩٫٨٥ | ٢٤٬٢٦١٫٠٦ | ٨٬٧٠٦٫٠٦ | ٧٬٥٨٣٫٨٨ | ٦٠٢٫٦٧ | ٩١٣٫١٦ | ٧٬٠١٢٫٠٠ | ٢٥٬٤٣٩٫٢٢ | ١٬٩٢٣٬٥٣٢٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٥ | ١٢ | ٤٬٦٢٦ | ٥٬٨٢٩ | ١٬١٩٠ | ٧٧٩ | ١٬٧٩٩ | ١٬٠٣٥ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٣٫٨٢ | ١٢٣٫٨٣ | ٣٨٬٣٧٥٫٨٣ | ٢٦٫٠٠ | ٧٩٫٥٨ | ٣٤٫٥٥ | ١٣٠٫٨٩ | ٤٢٫٤٨ | ١٠٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٣٠ | ٤٠٫٣٠ | ٤١٦٫٥١ | ١٤٠٬١٩٣٫٩٤ | ١٩٤٬٨٩٣٫٨٨ | ٣٬٩٦٨٫٠٠ | ٣٬٤٥١٫٢٤ | ٧٬١٩٦٫٠٠ | ٨٬٤٣٢٫١٢ | ٧١٬٤٢٤٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٥ | ٦٤٢ | ٦٩٠ | ٤٬٩١٧ | ٦٬٠٥٩ | ١٬٣٤١ | ٩٦٣ | ٣٬٥٢٧ | ٤٬١٦٩ | ١٬٩٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣٧ | ٧٫٣٦ | ٦١٢٫٨٧ | ٢٣٫٢٢ | ٧٧٫٨٦ | ٢٨٫٢٢ | ٢٦٦٫٣٥ | ١٨٫١٩ | ٥٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٤٩٠٫٤٨ | ٤٬٧٩٤٫٧٨ | ٢٣٬٧٦٨٫٦١ | ١٤٩٬٠٠٣٫٠٣ | ٢٠٢٬٥٦٥٫٤٠ | ٤٬٤٧٠٫٦٧ | ٤٬٢٦٤٫٤٠ | ١٤٬١٠٨٫٠٠ | ٣٣٬٩٧١٫٣٤ | ١٬٨٥٢٬٠٠٧٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣٠ | ٢٣ | ٢٥ | ١٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٦٫٧٩ | ١٢١٫٦٦ | ٢١٣٫٧١ | ٩٫٣٦ | ١٬١٠٣٫٠١ | ٢٤٫٧٥ | ١٠٫٧٤ | ١٤٩٫٠٨ | ١٠٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
