بيان التدفق النقدي (TTM)
الأسطح العالمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢١ | ٢٨٢ | ٢٧٠ | ١٨٩ | ٣٧٣ | ٥١٠ | ٣١٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٠ | ٤٫١٣ | ٣٠٫٢٣ | ٢٩٧٫٥٦ | ٣٧٫٠٢ | ٣٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٠٫٤٥ | ٨٢٦٫٦٩ | ٦٠٤٫٨٨ | ٣٩٠٫٥٦ | ٩٥١٫٥٢ | ١٬١٢٨٫٠٤ | ١٦٬٤٣٤٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠ | ٢٨١ | ٢٬٠٥٣ | ١٬٤١٦ | ٩٠ | ٢٧٧ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٣٫٣٥ | ٦٢٩٫٤٩ | ٣١٫٠٠ | ١٠٦٫٣٧ | ٤٠٦٫٨٨ | ٧٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٦١ | ٨٢٥٫١٣ | ٤٬٥٩٣٫٩٣ | ٢٬٩٣٣٫٥٥ | ٢٣٠٫٥٧ | ٦١٢٫٢٠ | ٣٬١٥٣٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٣ | ٣٥ | ١٬٨٢٧ | ١٬٢٧٧ | ٢٤٣ | ٧٤٢ | ٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٠٧ | ٥٬٣٧٥٫٧٤ | ٣٠٫١٣ | ٨٠٫٩٦ | ٢٠٥٫٣٠ | ٤٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٦٫٨٤ | ١٠١٫٥٥ | ٤٬٠٨٩٫٠٦ | ٢٬٦٤٤٫٠٣ | ٦٢٠٫٩٧ | ١٬٦٤٠٫٢٤ | ١٩٬٦٨٧٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٤٩ | ٣٤ | ٤٥ | ٤٨ | ٣٩ | ٤٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٠٦ | ٢٣١٫٠٣ | ٨٫٠٦ | ١٨١٫٠٩ | ١٥٫٥٨ | ١٠٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
