بيان التدفق النقدي (TTM)
جاردن ريتش لبناء السفن والمهندسين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٤٤٣ | ٥٬١٥٣ | ١٤٬٥١١ | ٣٬٥٥٧ | ١٥٬٨٣١ | ١٤٬٥٠٢ | ٣٬٩٦٣ | ٧٬٠٦٩ | ٩٬٤٥٤ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٤ | ٣٨١٫٦٢ | ٧٥٫٤٩ | ٥٤٥٫٠٨ | ٨٫٣٩ | ٧٢٫٦٧ | ٢٧٨٫٣٨ | ٣٣٫٧٥ | ١٠١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٧٫٨٤ | ٧١٫٥٨ | ٤١٥٫٠٦ | ٩٠٬٧١٦٫٢٢ | ٣٤٬٥٤٠٫٤٩ | ٣٣٬٩٤٠٫٢٥ | ١٠٬٣٦٠٫١٠ | ٨٬١١٠٫٧٦ | ٦٨٬٤١٦٫٢٨ | ١٬١٢٣٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٤٠٤ | ١١٬٧٢٧ | ١١٬٦٤٦ | ٤٬٢٨٦ | ١٥٬١٩٣ | ١٦٬٦٦٣ | ٣٬٠٧٤ | ١٠٬٥٥٧ | ١٠٬٦٤١ | ١٬٦٩٨ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٠٠ | ١٩٩٫٣١ | ٦٣٫٢٠ | ٤٥٤٫٤٩ | ٩٫٦٨ | ٨١٫٥٥ | ٤٤٣٫٤٧ | ٠٫٧٩ | ٨٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٥١ | ١٦٢٫٩٠ | ٣٣٣٫١١ | ١٠٩٬٣٠٣٫٦٠ | ٣٣٬١٤٧٫٢٥ | ٣٨٬٩٩٦٫٦١ | ٨٬٠٣٥٫٢٥ | ١٢٬١١٢٫٩٣ | ٧٧٬٠٠٠٫٢٢ | ١٢٬٢٣٧٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٧٢ | ٦٢٤ | ٦٣١ | ٧٢٥ | ٦٨٤ | ٢٬٢٠٣ | ٨٥١ | ٣٬٥٧٥ | ١٬٢٠٠ | ١٬٨٦٨ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٥٧ | ١٫٠٥ | ١٤٫٨٧ | ٥٫٥٨ | ٤٢١٫٩٢ | ١٣٨٫٦٣ | ٣٢٠٫١٠ | ٦٦٫٤٤ | ٥٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٣٣ | ٨٫٦٧ | ١٨٫٠٥ | ١٨٬٤٨٧٫٣٨ | ١٬٤٩٣٫٢٤ | ٥٬١٥٦٫٣٤ | ٢٬٢٢٤٫٨٥ | ٤٬١٠٢٫١٦ | ٨٬٦٨٣٫٩١ | ١٣٬٤٦١٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٢٬٥٦٧ | ٧٬١٩٩ | ٣٬٤٩٦ | ٤ | ٤٦ | ٤٣ | ٣٨ | ٨٧ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٠٫٤٢ | ٥١٫٤٤ | ١٠٠٫١١ | ١٬٢٦٨٫٩٤ | ١٩٣٫٢٣ | ١٠٫٤٨ | ٣٢٧٫٨٤ | ٨٤٫١٤ | ٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
