بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي ار بي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠١ | ٢٥١ | ٣٧ | ١٥ | ٢٢٢ | ٢٥١ | ٢٦٢ | ٢٧٠ | ٣٧٠ | ٤٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٦ | ١١٤٫٩٥ | ١٤٠٫٦١ | ١٬٣٥٦٫٤٣ | ١٣٫٤٣ | ٤٫٣٧ | ٢٫٩٨ | ٣٦٫٨٧ | ٢٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٤٦ | ٤٥٦٫٤٢ | ١٠٢٫٥٧ | ١١٫٣٢ | ٢١٩٫١١ | ٨٬٣٠١٫٨٥ | ٩٧٠٫٤٣ | ٦٬٤٩٥٫٦٥ | ١٨٬٧٣٦٫٠٩ | ٤٬١٦٥٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤ | ٩ | ٥١ | ٣٨٣ | ٢٩٥ | ٥٥ | ٢٨٨ | ٤٢١ | ٤٥٤ | ٦١٣ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٧٥ | ٦٨٦٫١٧ | ٦٥٧٫٦٠ | ٢٣٫٠٨ | ٨١٫٥١ | ٤٢٩٫١٣ | ٤٥٫٩٠ | ٧٫٩٥ | ٣٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٦١ | ١٥٫٧٣ | ١٣٨٫٥٩ | ٢٨٥٫٢٨ | ٢٩١٫٦٩ | ١٬٨٠١٫٢٢ | ١٬٠٦٧٫٤٥ | ١٠٬١٢٣٫٤٠ | ٢٣٬٠٣٠٫٤١ | ٥٬٧٢٥٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٠ | ٢٠٤ | ٥٢ | ٢٣٤ | ٢٨ | ١٩٤ | ١ | ١٤٧ | ٨٣ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٢ | ١٢٥٫٢٣ | ٣٥٣٫٥٥ | ١١١٫٨٦ | ٥٩٨٫٦٧ | ٩٩٫٥٨ | ١٨٬٢٣١٫٥٢ | ٤٣٫٥٨ | ١١٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٨٥ | ٣٧٢٫١٤ | ١٤١٫١٦ | ١٧٣٫٩٦ | ٢٧٫٤٣ | ٦٬٤٠٠٫٦٦ | ٢٫٩٩ | ٣٬٥٢٧٫٧٥ | ٤٬١٩٤٫٣٧ | ١٬٦٦٠٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٥٨ | ٥٥ | ٣٧ | ١٣٤ | ١٠١ | ٣ | ٢٧ | ٤ | ٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫١٩ | ١٦٦٫٥١ | ٢٦٨٫٠٤ | ٢٤٫٧٧ | ١٠٢٫٩٩ | ٩٩٢٫٨٦ | ٨٤٫٦٢ | ٥٢٫٥٥ | ٦٤٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
