بيان التدفق النقدي (TTM)
GR Infraprojects المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٥٦٨ | ١٬٤٤٣ | ١٬٦٦٥ | ٤٬٢٥٢ | ٣٬٦٣٥ | ١٬٠٧٠ | ١٥٬٩٠٤ | ٣٢٬٣٤٨ | ٢٠٬٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٤٠ | ٢١٥٫٣٢ | ١٥٥٫٤٧ | ١٨٥٫٤٧ | ٧٠٫٥٦ | ١٬٣٨٦٫٠٦ | ١٠٣٫٣٩ | ٣٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٤٨ | ١١٤٫٣٦ | ٧٥٫٦٢ | ١٬٤١٠٫٣١ | ٩٢٫٥٧ | ١٦٠٫٤٧ | ٤٩٢٫٨٨ | ٧٬٥٦٠٫٨٦ | ١٬٦١٧٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٣٥٣ | ٦٬٣٥٤ | ٢٬٥٧١ | ٥٬١٩٩ | ٨٨ | ٣٬٥٧٢ | ٩٬٤٥٧ | ١٥٬٦٢٩ | ٤٬٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٩ | ٥٩٫٥٣ | ١٠٢٫٢٠ | ٩٨٫٣٠ | ٣٬٩٣٦٫٨٢ | ٣٦٤٫٧٤ | ٦٥٫٢٧ | ٧٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٣٫٩٤ | ٥٠٣٫٤٠ | ١١٦٫٨٢ | ١٬٧٢٤٫٣٨ | ٢٫٢٥ | ٥٣٥٫٥٨ | ٢٩٣٫٠٧ | ٣٬٦٥٣٫٠٠ | ٣٤٤٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٧١٩ | ٩٬٠٥٩ | ٣٬١٠٨ | ٦٤٥ | ٢٠٣ | ٥٬٣٠٩ | ١١٬٢٠٣ | ١٧٬٩٠٣ | ١٧٬٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٩ | ٦٥٫٦٩ | ٧٩٫٢٣ | ١٣١٫٥١ | ٢٬٧١٠٫٥٦ | ١١١٫٠١ | ٥٩٫٨١ | ٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤١٫٤٢ | ٧١٧٫٧٦ | ١٤١٫٢٠ | ٢١٤٫٠٧ | ٥٫١٨ | ٧٩٦٫٠٥ | ٣٤٧٫١٨ | ٤٬١٨٤٫٥٠ | ١٬٣٧٢٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٢٬٢٠٢ | ١٬٢٦٢ | ٢٬٢٠١ | ٣٠٢ | ٣٬٩٢٧ | ٦٦٧ | ٣٬٢٢٧ | ٤٢٨ | ١٬٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٣٢ | ٧٤٫٤٠ | ١١٣٫٧٠ | ١٬٢٠٢٫٢٣ | ١١٦٫٩٩ | ٣٨٣٫٨٢ | ١١٣٫٢٦ | ٣٩٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
