بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جريتكس للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٥ | ١١ | ٣ | ٩ | ١٦ | ٤ | ٣٧ | ٧٠ | ١ | ٨٠ | ١١٩ | ١٥٧ | ٧٩ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٨٫٧٢ | ١٣٨٫٦٥ | ١٢٦٫٢٥ | ٢٢٦٫٥٦ | ٧٠٫٢٠ | ١٢٥٫١٢ | ٨٢٧٫٥٥ | ٨٩٫٢٢ | ٩٧٫٩٢ | ٥٬٦٣٢٫٨٤ | ٤٨٫١٩ | ٣٢٫٥٢ | ٥٠٫٠٩ | ١٠٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٣٫٨٧ | ٨٦٫١٤ | ٩٧٫٩١ | ٤٧٦٫٣٢ | ١٤١٫٧٤ | ١١٦٫٩٩ | ١١٠٫٤٦ | ١٬٨٣١٫١٢ | ١٦٬٢٨٥٫٢١ | ١٥٫١١ | ٨٢٧٫٠٠ | ٣٬٩٢٥٫٨٣ | ٤٬٣٢٣٫٠٩ | ١٬٤٥٩٫١٧ | ٣٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ٢ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤٤ | ٩٣ | ٩٢ | ٩٢ | ٤٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٧ | ٤٥٫٧١ | ٥٤٧٫٩٩ | ٣٣٫٣٠ | ٣٩٫٥١ | ٥٤١٫٨٤ | ١٥٫٧٦ | ١٨٫٧٠ | ١٬٠٤٠٫٣٢ | ١١٠٫٥١ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٥١٫٣٩ | ١٠٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٢٫٣٢ | ٢٠٫٦٩ | ٥٫٣٥ | ٦٤٢٫٦٣ | ٣٩٫٠٦ | ١١٫٤٦ | ١٩٠٫٣١ | ٢٨٦٫٥٤ | ١٬٠٩٤٫٩٢ | ٤٥٩٫١٨ | ٩٥٦٫١٠ | ٣٬٠٥٦٫١٧ | ٢٬٥٣٤٫١١ | ٨٣٣٫٠١ | ٣٦٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣٣ | ٦٥ | ٣٥ | ٣ | ٢٩ | ٦١ | ٢٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٩ | ١٢٫٤٣ | ١٤٫٢٧ | ١٥٦٫٩٩ | ٢٧٥٫٤٧ | ١٨٥٫٤٧ | ٤٬٤٦٧٫٠٦ | ٩٧٫٨١ | ٤٦٫٤٨ | ٩١٫٩٤ | ١٬١٤٠٫٤١ | ١٠٩٫٦١ | ٥٣٫٩٣ | ١١٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٤٥ | ٧٫٨٠ | ٤٫١٧ | ٦٦٫٣٢ | ٣٫٤٤ | ٦٫٢٧ | ٢٠٫١٥ | ١٬٦٤٤٫٥٧ | ١٥٬٢٩٠٫٢٩ | ٣٦٥٫٠١ | ٢٩٫٠٩ | ٩٦٩٫٦٧ | ١٬٦٨٩٫٠٠ | ٥٢٦٫١٧ | ٦٧٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ١١ | ١ | ٧ | ١٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ١٠ | ١٠ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٬١٠٢٫٧٢ | ١٠٩٫٩٧ | ٩٤٫٦١ | ١٬١٩٧٫٤١ | ١٠٦٫٢٠ | ٧٣٫٤٠ | ٤٤٫٠٥ | ٧٨٫٧٢ | ٢٬٣٤٢٫١٨ | ١٫١٠ | ٦٨٫٧٨ | ٢٢٠٫٣٤ | ٤٧٫٨٧ | ٣٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
