بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جرين شيف للأجهزة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥ | ٣٨ | ٢٠٧ | ١٠٣ | ٢٤٠ | ٣٩ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٤٧ | ٤٤٩٫٦١ | ١٤٩٫٧٤ | ١٣٣٫٨٣ | ٨٣٫٨٩ | ٥٢٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٦٫٣٢ | ١٬١٠٨٫٢٠ | ٢٥٬٨٢٥٫٠٠ | ٢٥٫٥٨ | ٦٠٫٧٦ | ٧٬٠٩٢٫١٢ | ٤١٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ١٢٩ | ١٦٠ | ٣٢١ | ٣٣٨ | ٣٢١ | ٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ٥٩٣٫٣٦ | ٢٣٫٥٧ | ١٠٠٫٩٣ | ٥٫٢٦ | ٥٫٢٩ | ٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٢٤ | ٣٬٨١٧٫١٦ | ٢٠٬٠٠٠٫٠٠ | ٨٠٫٠٣ | ٨٥٫٥٦ | ٥٨٬٧٠١٫٤٧ | ٧٦٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ٩٥ | ٤٨ | ٨٢٦ | ٩٧٤ | ٣٥٩ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٨ | ١٤٩٫٨٥ | ١٬٨٣٨٫٦٩ | ١٧٫٩٧ | ٦٣٫١٧ | ١٧١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٩٫٥٦ | ٢٬٨٠٨٫٩٦ | ٥٬٩٣٧٫٥٠ | ٢٠٥٫٦١ | ٢٤٦٫٣٥ | ٦٥٬٧١٢٫٠٠ | ٦٤٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٣ | ١ | ٤٠٢ | ٣٩٦ | ١ | ٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٤٥ | ١٢٣٫٥٨ | ٥٠٬٣١٠٫٠٠ | ١٫٥٤ | ١٠٠٫١٤ | ٧٢٬٥٣٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
