بيان التدفق النقدي (TTM)
غاياتري للمطاط والكيماويات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٥ | ٥٢ | ٦١ | ٣ | ٤ | ١٠ | ٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٤ | ٢٥٢٫٥٩ | ١٧٫٠٦ | ٩٥٫٠٠ | ٢١٤٫٧٧ | ١٨٧٫١٣ | ١٢٣٫٠٩ | ٥٣٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦١٫٩٢ | ٤٬٠٤٨٫٢٢ | ٢٦١٫٧٢ | ٥٩٢٫٦٩ | ١٩٫٣٣ | ٤٣٫٠٨ | ٢٬١٢٨٫٩٣ | ١٠٦٫٨٢ | ٣٧٩٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٧ | ٢٦٬٢٩٠٫٥٧ | ٥٫٨٨ | ٠٫٥١ | ٩٫٩٢ | ١١٫٠١ | ٢٢٫٥٣ | ٢٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٣٩ | ١٤٫٥٢ | ٧٠٫٢٧ | ١٤٣٫٩٢ | ٩٣٫٣٨ | ١٦٣٫٣٤ | ٢٬٥٠١٫٦٣ | ٤٢١٫١٢ | ١٦٧٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٥ | ٨٦ | ٨٦ | ٢ | ٢ | ١ | ٩ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩١ | ٤٦٥٫٩٩ | ٠٫١١ | ٩٧٫٦٧ | ١٧٫٨٧ | ٢١٫٧٥ | ٦٢١٫٥٩ | ٨٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٤٫٣١ | ٤٬١٦٢٫٤٧ | ٤٣١٫٩٩ | ٨٣٦٫٦٣ | ١٢٫٧١ | ٢٠٫٢٧ | ٢٧٢٫٩٣ | ٤٢٧٫٩٦ | ٤٤٦٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٢٠ | ١٠ | ١٦ | ٨ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٢٨ | ٥٬٣٥٣٫٧٠ | ٤٨٫٣١ | ٢٥٣٫٣٤ | ٤٨٫٥٠ | ٩٤٫١٩ | ٣٦٠٫١٩ | ٧٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
