بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جراسيم للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦١٬٧٩٧ | ١٥٠٬٧٥١ | ١٢٩٬٩٧٩ | ٧٠٬٣٧٦ | ٥٩٬٦٠٢ | ١٢٦٬٨٥١ | ١٤١٬٢٨٢ | ١٠٧٬١٩٣ | ١١٧٬٠٦٣ | ١٧١٬٦٩٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٣ | ١٣٫٧٨ | ٤٥٫٨٦ | ١٨٤٫٦٩ | ١١٢٫٨٣ | ١١٫٣٨ | ٢٤٫١٣ | ٩٫٢١ | ٤٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٧١٫٩٦ | ٢٠٬٢٠٥٫١٧ | ١٬٥٨٤٫٦١ | ٩٤٠٫٨١ | ١٬١٢٥٫٣٩ | ١٧٬٦٥٢٫٥٧ | ٢٢٬٠٢٣٫٦٩ | ١٤٬٢٧٥٫٣١ | ٢٬٣٧٥٫٨٠ | ٦٨٨٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٬٠٧٧ | ٩٢٬٢٩٥ | ٣٤٬٤٨٩ | ٣٥٬٤٣٢ | ٩٢٬٧٣٥ | ١٣٦٬٨٦٧ | ١٩٩٬٤٧٧ | ٢٣١٬١٣٢ | ٢٢٥٬٧٧٣ | ٢٣٩٬٨٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٦٣ | ٦٢٫٦٣ | ٢٫٧٣ | ١٦١٫٧٣ | ٤٧٫٥٩ | ٤٥٫٧٥ | ١٥٫٨٧ | ٢٫٣٢ | ٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٥٫٠٨ | ١٢٬٣٧٠٫٣١ | ٤٢٠٫٤٦ | ٤٧٣٫٦٦ | ١٬٧٥١٫٠٠ | ١٩٬٠٤٦٫٣٥ | ٣١٬٠٩٥٫٤٢ | ٣٠٬٧٨٠٫٦٦ | ٤٬٥٨٢٫٠٩ | ٩٦١٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٠٬٥٣٢ | ٨٠٬٠٣٤ | ١١٤٬١٨٢ | ٦٧٬٣٣١ | ١٣٧٬٥٩٥ | ٢٦٤٬٦٩١ | ٣٤١٬٦٥٣ | ٣٣٩٬٠٨٢ | ٣٣٧٬٨٧٣ | ٤٢٩٬٧٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٩ | ٤٢٫٦٧ | ٤١٫٠٣ | ٣٠٤٫٣٥ | ٩٢٫٣٧ | ٢٩٫٠٨ | ٠٫٧٥ | ٠٫٣٦ | ٢٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦٣٫١٣ | ١٠٬٧٢٧٫٠٥ | ١٬٣٩٢٫٠٢ | ٩٠٠٫١٠ | ٢٬٥٩٨٫٠٤ | ٣٦٬٨٣٤٫٣٠ | ٥٣٬٢٥٨٫٤٩ | ٤٥٬١٥٦٫٧٢ | ٦٬٨٥٧٫١٦ | ١٬٧٢٢٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٨٬٦٤٣ | ٧٤٦ | ٨٬٢٠٣ | ٧٬٤٨٠ | ٥٬٢٩٦ | ٧١٩ | ٦٤٢ | ٧٥١ | ٤٬٩٢٧ | ٢٤٬٩٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٦٣ | ٩٩٩٫٤٠ | ٨٫٨٠ | ١٧٠٫٨٠ | ٨٦٫٤٣ | ١٠٫٧٣ | ١٧٫٠٥ | ٧٥٦٫١٩ | ٦٠٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
