بيان التدفق النقدي (TTM)
جرافيسادس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٠ | ٢٩ | ٦٠ | ٢٧١ | ٢١٧ | ١٦٥ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٦٦ | ١٠٨٫١٣ | ٥٥٤٫٨٦ | ٢٠٫٠٥ | ٢٤٫٠١ | ١٣٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٨١ | ٧٣٩٫٨٧ | ٨١٨٫٩٨ | ٩١٣٫٧٦ | ١٬٦٩١٫٢٨ | ٤٬٤٧٦٫١٩ | ١٬٩٠٦٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١٦ | ٩١ | ١٠٨ | ١١٥ | ٥٩ | ٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٧٫٥٦ | ٦٥٧٫٣٠ | ١٩٫٦٦ | ٦٫٥٥ | ٤٩٫٠٧ | ٣٢٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٤ | ٤١٩٫٤١ | ١٬٢٤٣٫١٠ | ٣٦٤٫٨٥ | ٨٩٩٫٩٧ | ١٬٥٩٦٫٤٧ | ٧٬٣٢٣٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٤١ | ٢٤ | ٤١٠ | ٣٤٥ | ٢٢٠ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٦٠ | ١٥٧٫٥٣ | ١٬٦٣٤٫٠٧ | ١٥٫٦٧ | ٣٦٫٢٨ | ١٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٤٥ | ١٬٠٥٩٫٢٥ | ٣٢٤٫١١ | ١٬٣٧٨٫٦١ | ٢٬٦٩١٫٢٣ | ٥٬٩٧٢٫٦١ | ٥٬٥١٧٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٤٤٩ | ٤ | ٧ | ٣٠ | ١٣ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٨٦ | ٢٨٨٫٠٣ | ٥٠٧٫٦٩ | ٥٦٫٨٠ | ١٢٨٫٧١ | ١٩٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
