بيان التدفق النقدي (TTM)
مجوهرات جولدكارت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٢٦ | ١١ | ١ | ٤٨ | ٦٩ | ٨٩ | ٥٣ | ١٦ | ٧ | ٢ | ١٦ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٠ | ٥٧٫٤٩ | ١١٣٫٣١ | ٣٬١٢٠٫٨٣ | ٤٢٫٦٦ | ٢٩٫٩٠ | ٤٠٫٨٥ | ٦٩٫٠٥ | ٥٦٫٠٣ | ١٢٧٫٤٣ | ٩٠٠٫٩٩ | ١١٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٧٥٤٫٠١ | ٥٬٧٦٧٫٠٦ | ٢٬٥٤٧٫٣٠ | ٥٢٫٠١ | ٦٬٤٠٩٫٤٧ | ٥٬٠٦٢٫٩٨ | ٢٬٥٧٥٫٤٦ | ١٬٧٥٤٫٥٠ | ٦٤٠٫٠٣ | ٦٦١٫٧٩ | ٥١٦٫٢٧ | ١٢٬٤٠٥٫٩١ | ٥٬٢٧٢٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١٢ | ٢٩ | ٤٦ | ٢٣ | ٠ | ٧ | ١٤ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٤ | ٣٧٫٠٦ | ٥٦٫٦٣ | ٢٬٣٠٩٫٤٨ | ١٣٦٫٤١ | ٥٧٫٧٠ | ٤٩٫٧٤ | ٩٨٫٩٧ | ٢٬٩٤٣٫٠٤ | ١٠٣٫٥٢ | ٧٧٫١٢ | ٣٣٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٥٦ | ١١٣٫٢١ | ٧٤٫٠٣ | ١٧٫٧٩ | ١٬٦٤٠٫٤٠ | ٢٬١٤٧٫٢٩ | ١٬٣٢٦٫٠٢ | ٧٦٧٫٥٠ | ٩٫٣٠ | ٦٢١٫٨٧ | ٣٬٥٩٩٫٢١ | ٢٬٤٧٠٫٤٧ | ١٬١٧١٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٢٦ | ١١ | ٢ | ٣٧ | ٣٨ | ٤٠ | ٢٧ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٨ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٧٢ | ٥٨٫٠٢ | ٨٣٫٠٠ | ٢٬٠٣٤٫٤٧ | ٤٫٤٤ | ٤٫٢٥ | ٣٢٫٩٩ | ٤٩٫٢٤ | ٥٫١٦ | ٥٫٤٤ | ٤٦٫٣٣ | ٣١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٨٠٣٫٧٨ | ٥٬٧٨٠٫٣٨ | ٢٬٥٢١٫٣٣ | ٦٥٫٧٨ | ٤٬٨٦٨٫٩٣ | ٢٬٨١٥٫٦١ | ١٬١٤٩٫٤١ | ٨٨٧٫٠٠ | ٥٣٠٫٧٧ | ١٬١٨٣٫٧٦ | ٣٬١٨٣٫٢٠ | ١٣٬٩٧٤٫٠٢ | ٣٬٦٧٩٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٢ | ٣٫٧٥ | ٧٥١٫٦٥ | ١٢٦٫١٤ | ٢٨٠٫٦٠ | ١٥٥٫٣٧ | ١٣٫١٧ | ١٥٫١٧ | ٥٧٫٤٨ | ١٣٥٫١٦ | ١٣٣٫٣٣ | ٤٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
