بيان التدفق النقدي (TTM)
صادرات جوكالداس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٤٩ | ١٬١٨٧ | ٢١٦ | ١٬١٧٢ | ٤٬٣٢٢ | ٣٬٦٨٨ | ٣٬١٨٦ | ١٬٧٥٥ | ١٬٧٧١ | ٣٬٧٩٩ | ٥٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٢ | ١١٨٫١٦ | ٦٤٣٫٦٧ | ٢٦٨٫٨٠ | ١٤٫٦٧ | ١٣٫٦٢ | ٤٤٫٩٠ | ٢٠٠٫٨٧ | ١١٤٫٥٧ | ١١٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٦٧٫٢٩ | ٤٦٬٦٩٨٫٨٢ | ٢٬٠٦٦٫٤٠ | ٥٣٥٫٤٣ | ١٬٧٨٤٫٢٥ | ١٨٬٠٨٢٫٢٢ | ٢٬٠٢٨٫٧٤ | ١٤٠٫٧٣ | ٤٤٧٫٩٦ | ١٬٣٨٥٫٥٦ | ٥١٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩١ | ٣٢٢ | ٢٦٥ | ٥٢٣ | ٢٬٨١٢ | ٢٬٩١٤ | ٢٬٤٨٣ | ٥٤٤ | ٥٬٣٧٤ | ٦٬٩٦٧ | ٤٬٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٧ | ١٧٫٨٧ | ٩٧٫٥٩ | ٤٣٧٫٧٠ | ٣٫٦٢ | ١٤٫٧٦ | ٧٨٫٠٨ | ٨٨٧٫٢٤ | ٢٩٫٦٤ | ٣٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٦٫٧٢ | ١٢٬٦٧٥٫٨١ | ٢٬٥٣٦٫٩٠ | ٢٣٨٫٩٠ | ١٬١٦٠٫٧٢ | ١٤٬٢٨٤٫٠٢ | ١٬٥٨١٫٤٦ | ٤٣٫٦٥ | ١٬٣٥٩٫٦٦ | ٢٬٥٤٠٫٩٢ | ٣٨٠٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٠٢ | ٨٦٢ | ٤٧٠ | ٤٣٠ | ١٬٢٦٨ | ٧٥٤ | ٥٤٥ | ٣٦ | ٧٬٥٣٢ | ١١٬٠٥٠ | ٤٬٧٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٠ | ١٥٤٫٤٨ | ١٩١٫٥٧ | ١٩٤٫٨٢ | ٤٠٫٥٢ | ٢٧٫٧٠ | ١٠٦٫٦٦ | ٢٠٬٦٤٢٫٢٤ | ٤٦٫٧٠ | ٥٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٨٠٫٥٧ | ٣٣٬٩٢٣٫٠١ | ٤٬٥٠٣٫٣٠ | ١٩٦٫٥٣ | ٥٢٣٫٥٣ | ٣٬٦٩٨٫٢٠ | ٣٤٧٫٢٩ | ٢٫٩١ | ١٬٩٠٥٫٦٨ | ٤٬٠٢٩٫٩٣ | ٤٢٨٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٣ | ١٠ | ٢١٩ | ٢٤٢ | ٢٠ | ١٥٧ | ١٬٢٤٧ | ٣٩٥ | ٢٧٤ | ١٬١٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٧٧ | ٥١٠٫٣٩ | ٢٬١٩٨٫٢٢ | ١٠٫٦٧ | ٩١٫٥٨ | ٦٦٩٫٩٠ | ٦٩٤٫٢٣ | ٦٨٫٣١ | ٣٠٫٦٣ | ٣٠٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
