بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Go Digit للتأمين العام المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٬٦٣٤ | ٢٤٬٧٠٧ | ٢٣٬٢٠٩ | ٢٢٬٤٩٨ | ٢١٬٥٢٨ | ١٩٬٢٢٧ | ١٧٬٢٠٥ | ١٦٬٩٦٧ | ١٦٬٠٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٠٤ | ٦٫٠٦ | ٣٫٠٧ | ٤٫٣١ | ١٠٫٦٩ | ١٠٫٥٢ | ١٫٣٨ | ٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٢٥٫٦٣ | ١٨٬٤٨٠٫٠٩ | ٧٬٨٧٤٫٥٥ | ١٬٦٩٧٫٥٠ | ٥٬١١١٫٨١ | ١٠٬٦٤٠٫٨٢ | ٢٬٢٤١٫٩٥ | ٩٬١٥١٫٩٩ | ١٬١٣٤٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٬٣٦٦ | ٣٤٬٨٧٢ | ٣٣٬٦٩٨ | ٢٥٬١٤٣ | ٢١٬١٤٣ | ٢١٬٦٠٧ | ١٩٬٨٥٩ | ٣١٬٧٢٢ | ٢٨٬٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٠٧ | ٣٫٣٧ | ٢٥٫٣٩ | ١٥٫٩١ | ٢٫٢٠ | ٨٫٠٩ | ٥٩٫٧٤ | ١٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩١١٫١٧ | ٢٦٬٠٨٣٫٠٧ | ١١٬٤٣٣٫٢٣ | ١٬٨٩٧٫١٠ | ٥٬٠٢٠٫٣٣ | ١١٬٩٥٨٫٢٨ | ٢٬٥٨٧٫٨٠ | ١٧٬١١٠٫٩٤ | ٢٬٠٠٧٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٨٩ | ١٠٬٠٣١ | ١٠٬١٩٤ | ٣٬٩٧١ | ٣٦ | ٢٬٢٠٠ | ٣٬٤٢٢ | ١٤٬٥٧٠ | ١٠٬٩٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣١٫٣٧ | ١٫٦٢ | ٦١٫٠٥ | ٩٩٫١٠ | ٦٬٠٣٥٫٠٣ | ٥٥٫٥٣ | ٣٢٥٫٨٣ | ٢٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٥٣ | ٧٬٥٠٢٫٩٨ | ٣٬٤٥٨٫٦٨ | ٢٩٩٫٦٠ | ٨٫٥١ | ١٬٢١٧٫٤٦ | ٤٤٥٫٨٦ | ٧٬٨٥٨٫٩٥ | ٧٧٢٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٨٥٦ | ١٣٤ | ٢٩٥ | ١٬٣٢٥ | ٤٢١ | ١٨١ | ٧٦٧ | ١٨٥ | ١٬٤١٤ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٦١ | ١٢٠٫٤٥ | ٥٤٩٫٦٧ | ٦٨٫٢٢ | ١٤٢٫٩٠ | ٥٢٤٫٧١ | ١٢٤٫١٦ | ٦٦٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
