بيان التدفق النقدي (TTM)
جلوبس سبيريتس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٤٥ | ١٬٤١٦ | ٢٬٤٢٥ | ٢٬١٨٨ | ٨٧٢ | ١٬٠٢٠ | ١٬٩٤١ | ١٬٦٧٨ | ١٬١٣٧ | ٦٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٠ | ٧١٫٢٧ | ٩٫٧٨ | ٦٠٫١٤ | ١٦٫٩٦ | ٩٠٫٣٠ | ١٣٫٥٧ | ٣٢٫٢٣ | ٤٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٧٫٥١ | ٤٩٣٫٦٥ | ٦٨٧٫٢٩ | ٩٧٠٫٨٢ | ٩١٩٫٣١ | ٤٣٠٫٨٦ | ٨٢٩٫٨٥ | ١٥٬٨٧٥٫٤٥ | ٨٬٧١٨٫٦٥ | ٦٬٧٨٠٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٤ | ٩٨٠ | ١٬٧٢١ | ٢٬١٧٦ | ١٬٦٨٣ | ١٬٩٦٧ | ٢٬١٦٧ | ١٬٦٢٨ | ١٬٣٨٠ | ٢٬٠٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٢٫٦٨ | ٧٥٫٦٦ | ٢٦٫٤٦ | ٢٢٫٦٧ | ١٦٫٨٦ | ١٠٫١٩ | ٢٤٫٨٦ | ١٥٫٢٧ | ٥٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٩٥ | ٣٤١٫٥٨ | ٤٨٧٫٧٥ | ٩٦٥٫٦٧ | ١٬٧٧٣٫٩٤ | ٨٣٠٫٧٢ | ٩٢٦٫٤٢ | ١٥٬٤٠٧٫٩١ | ١٠٬٥٧٩٫٦٣ | ٢٠٬٩٨٤٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦٨ | ١٤٩ | ٣٥١ | ٢٣٧ | ٧١٦ | ٧١٠ | ٤٦٠ | ٦٠ | ٢٣٠ | ١٬٤١٦ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٥٤ | ١٣٥٫١٧ | ٣٢٫٥٣ | ٤٠٢٫١٤ | ٠٫٨٥ | ٣٥٫٢٣ | ١١٣٫٠٤ | ٤٨٢٫٨٩ | ٥١٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٥٦ | ٥٢٫٠٧ | ٩٩٫٥٥ | ١٠٥٫١٥ | ٧٥٤٫٧٤ | ٢٩٩٫٨٦ | ١٩٦٫٥٧ | ٥٦٧٫٥٤ | ١٬٧٦٠٫٩٨ | ١٤٬٣٠٣٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٣٨٣ | ٢٨٧ | ٣٥٣ | ٢٢٥ | ٩٥ | ٢٣٧ | ٢٣٤ | ١١ | ١٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٥ | ٢٣٫٠٢ | ١٦٣٫٨٧ | ٥٧٫٩١ | ١٤٩٫٥٥ | ١٩٨٫٨١ | ١٠٤٫٥٢ | ٢٣٫٤٠ | ١٧٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
