بيان التدفق النقدي (TTM)
التعليم العالمي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ٥٧ | ٩٠ | ٢٠٨ | ١٦٢ | ١٧٣ | ١٦٨ | ٢٥٧ | ٢٥٠ | ٢٧٨ | ٣٠٧ | ٢٢١ | ٣٠٩ | ٢٧٩ | ٢١٣ | ٢٣٩ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٦٫٢٢ | ٥٦٫٣٦ | ١٣٢٫٨٦ | ٢٢٫٤٣ | ٧٫٢٨ | ٢٫٩٢ | ٥٢٫٩٠ | ٢٫٧٨ | ١١٫٠٩ | ١٠٫٤٥ | ٢٨٫٠٢ | ٣٩٫٨٥ | ٩٫٧٣ | ٢٣٫٧١ | ١٢٫٣٣ | ١٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٨٫٦٠ | ١٬١٢٦٫٨٧ | ٣٬٣٣٩٫٨٩ | ٦٤٤٫٥٥ | ٢٬١٥٣٫٠٢ | ٩١٤٫٢٧ | ٧٨١٫٦٨ | ٤٦٤٫٥٧ | ٩٦٧٫٤١ | ١٬٨٨٠٫٣٤ | ١٬٩٤١٫١٧ | ٢٬٤٠٦٫٢٤ | ٨٢١٫٣٨ | ٢٬٧٢٩٫٤٠ | ٢٦٬٠٩٣٫٥٠ | ٧٧٥٫٠٧ | ٣٩٨٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٤٨ | ٧٢ | ١٣٥ | ١٢٩ | ١٢٤ | ٨٦ | ١٦٢ | ١٨٤ | ٢١٧ | ٢٤٧ | ١٢٨ | ١٧٠ | ١٩٢ | ١١٥ | ١٩٩ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٣٢ | ٤٨٫٢٧ | ٨٨٫٦٣ | ٤٫٩١ | ٣٫٧٢ | ٣٠٫٨١ | ٨٨٫٤٠ | ١٣٫٨٢ | ١٧٫٨٤ | ١٤٫١٩ | ٤٨٫١٧ | ٣٢٫٣٣ | ١٣٫٤٣ | ٤٠٫٣٧ | ٧٣٫٣٤ | ٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٧٫٨٤ | ٩٥٢٫٧٦ | ٢٬٦٧٧٫٨٠ | ٤١٨٫٦٣ | ١٬٧١٤٫١١ | ٦٥٣٫٢٩ | ٣٩٨٫١٢ | ٢٩١٫٥٤ | ٧١٠٫٧٠ | ١٬٤٦٥٫٢١ | ١٬٥٦٣٫٩٣ | ١٬٣٩٥٫٩٨ | ٤٥٠٫٨٩ | ١٬٨٨٢٫٦٠ | ١٤٬٠٦٦٫٠٥ | ٦٤٤٫٧٤ | ٣٥٩٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٤ | ٢٠ | ٤١ | ٢٥ | ٣١ | ٦١ | ٤٠ | ٤١ | ٧٦ | ٧٦ | ١٠٢ | ١٠٢ | ٧٦ | ٩٧ | ٧١ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٧٥ | ٤٤٧٫٢٨ | ٩٩٫٧٥ | ٣٧٫٥٠ | ٢٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٣٫٧٤ | ٠٫١٨ | ٨٧٫٨٨ | ٠٫٨٨ | ٣٥٫٠٩ | ٠٫١٨ | ٢٥٫٠٠ | ٢٧٫٤٦ | ٢٦٫٩٨ | ٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٢٣ | ٧٣٫٣٣ | ٧٦٠٫٦٧ | ١٢٥٫٩٣ | ٣٣٨٫٩١ | ١٦٠٫٩٨ | ٢٨٣٫٥٦ | ٧٣٫٠٣ | ١٥٦٫٧١ | ٥١٥٫١٣ | ٤٧٧٫٢٣ | ١٬١١٠٫٢٥ | ٢٧٠٫٤٩ | ٧٤٦٫٨٠ | ١١٬٩٢٧٫٥٧ | ٢٣٠٫٣٣ | ١٣٨٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٥ | ٣ | ٣٢ | ٨ | ١٩ | ٢٢ | ٥٥ | ٢٦ | ١٥ | ١٦ | ٩ | ٣٨ | ١٠ | ١ | ٣١ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٩ | ١٥٢٫٧٦ | ١٬٣٠٦٫٦٠ | ٧٦٫٧٨ | ١٥٢٫٦٣ | ١٣٫٥٤ | ١٥٧٫٢٧ | ٥٣٫٣١ | ١٥٧٫١٦ | ٦٫٩٩ | ٤١٫٩٣ | ٥٠٩٫٧٠ | ٧٢٫٨٣ | ٩٢٫٠٢ | ٣٬٨٨١٫٦٢ | ٦٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
