بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيريراج للمطورين المدنيين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٨ | ٢٧٧ | ٢٦٥ | ٥٣ | ٧٨ | ١٠٣ | ١٣ | ٢٨٤ | ٣٣٧ | ٣٩٥ | ٥٤٠ | ٦٨٥ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٤ | ٤٫٣٢ | ١٢٠٫٠٤ | ٤٧٫٢٧ | ٣٢٫٠٩ | ١١٢٫٧٤ | ٢٬٢٥٨٫٩٢ | ١٨٫٧٠ | ١٧٫٢٣ | ٣٦٫٧٩ | ٢٦٫٨٩ | ٩٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٣٣٫٦٦ | ٨٬٨٤٧٫٦٩ | ٦٬٧٣٤٫٥٩ | ١٬٦١٦٫٦٥ | ٨٢٥٫٩٢ | ٦٥٩٫٩٧ | ٧٫٨٠ | ٢٢٠٫٩٠ | ٢٤٧٫٠٠ | ٤٠٠٫١٠ | ٤٥٠٫٧١ | ٤٨٦٫٠٩ | ٧٧٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٩ | ٢٣٦ | ٢٣٣ | ٣٧ | ٧٢ | ١٠٧ | ٧٨ | ٨٠ | ٢٥ | ٥ | ٣ | ١١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٧ | ١٫٢٩ | ١١٥٫٧٩ | ٩٥٫٢٤ | ٤٨٫٧٨ | ١٧٣٫١٠ | ٢٠٢٫٢٤ | ٦٩٫٢٢ | ١١٩٫٨٦ | ١٦٦٫٥١ | ٢٥٠٫٣٦ | ١٣١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٥١٫٩٠ | ٧٬٥٦٢٫٩٨ | ٥٬٩٣٨٫٨٩ | ١٬١٢٣٫٠٥ | ٧٦٠٫٦٦ | ٦٨٤٫٥٩ | ٤٦٫٤٥ | ٦٢٫٢٨ | ١٨٫٠٦ | ٤٫٩٦ | ٢٫٧١ | ٨٫٠٨ | ٥٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٣٧ | ٣٥ | ١٩ | ١٦ | ١٢ | ٢٣٣ | ٣٣٢ | ٤٤٨ | ٣٠١ | ٤١٧ | ٥٣٣ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٣ | ٤٫٩٦ | ١٥٥٫٣٣ | ١٩٫٧٤ | ٢٤٫٦٠ | ١٬٨٨١٫٦١ | ٤٢٫٢٤ | ٣٥٫٠٢ | ٣٢٫٨٨ | ٣٨٫٥٢ | ٢٧٫٨٠ | ٧٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨١٫٧٦ | ١٬١٨٤٫٦٦ | ٨٩٥٫٦٥ | ٥٩٣٫٦٠ | ١٦٥٫٢٧ | ٧٥٫٣٨ | ١٣٨٫٦٥ | ٢٥٨٫٦٢ | ٣٢٨٫٩٤ | ٣٠٥٫٠٦ | ٣٤٧٫٩٩ | ٣٧٨٫٠١ | ١٨٣٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٣ | ٤ | ٣ | ٩ | ١٦ | ١٦٨ | ١٢٨ | ١٣٦ | ٩٩ | ١٢٠ | ١٤١ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٣٠ | ٢٢٥٫٧١ | ١٨٣٫٤٨ | ١٨٨٫٢٦ | ٦٥٫٣١ | ٩٧٧٫٣٦ | ٢٣٫٧٤ | ٦٫١٦ | ١٧٢٫٣٧ | ٢١٫٤٣ | ١٧٫٦٥ | ١٤٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
