بيان التدفق النقدي (TTM)
جنس الورق واللوحات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٦ | ٥٠٢ | ٢٥٥ | ٥٣١ | ٢٥٢ | ١٣١ | ٨٨٨ | ٧٣٥ | ٥٥٢ | ٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٩٤ | ٤٩٫١١ | ١٠٧٫٧٧ | ٥٢٫٤٩ | ٤٨٫٠٢ | ٥٧٧٫٧٢ | ١٧٫٢٨ | ٢٤٫٨٦ | ٢٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٢٢ | ١٢٢٫٧١ | ٦٦٢٫٢٢ | ٧٥٧٫٧٢ | ٩٣٫٥٥ | ٢٧٫٢٨ | ٦٨٤٫٤٠ | ٥٬٩١٤٫٤٩ | ٣٧١٫٧٥ | ٤٣٧٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٢٩٠ | ١٬٣٤٦ | ١٬٨٤٨ | ١٬٤٧٠ | ١٬١٠٤ | ٨١٢ | ٩٩٥ | ٧٨٧ | ٤٧٩ |
| يتغير (٪) | ٧٩٥٫٠٧ | ٣٦٣٫٤٧ | ٣٧٫٣٠ | ٢٠٫٤٧ | ٢٤٫٨٩ | ٢٦٫٤٥ | ٢٢٫٦٢ | ٢٠٫٩٣ | ٣٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫١٤ | ٧١٫٠١ | ٣٬٤٨٩٫٨٣ | ٢٬٦٣٨٫٨١ | ٥٤٥٫٣٥ | ٢٢٩٫٧٥ | ٦٢٥٫٥٥ | ٨٬٠١٢٫٧٨ | ٥٣٠٫٠٢ | ٥١٣٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧ | ١٩٨ | ١٬١٢٩ | ١٬٣٨٧ | ٩٤٨ | ٤٩٢ | ٥٣ | ٢٧٣ | ٨٧ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٨٫١٠ | ٤٧١٫٥٨ | ٢٢٫٨٨ | ٣١٫٦٧ | ٤٨٫٠٧ | ٨٩٫١٥ | ٤١١٫٤٤ | ٦٨٫٣٢ | ١٢٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٠٩ | ٤٨٫٣٠ | ٢٬٩٢٧٫٦١ | ١٬٩٨١٫٠٩ | ٣٥١٫٧٩ | ١٠٢٫٤٧ | ٤١٫١٥ | ٢٬١٩٨٫٢٩ | ٥٨٫٢٦ | ٢٣٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١٤٧ | ٤٠٩ | ٣٩ | ٧٠ | ٢٦٩ | ٤٨٠ | ١٣٠ | ١٢ | ١٤٩ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٠٤ | ٩٠٫٥٧ | ٨١٫٥٨ | ٤٨٤٫٨٢ | ٧٨٫٢٩ | ١٢٧٫٠١ | ٩٠٫٤٣ | ١٬٢٩٥٫٤١ | ٣٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
