بيان التدفق النقدي (TTM)
جينسول الهندسية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ١٠ | ٨٠ | ٤٩٦ | ١٠٥ | ١٬١٥٠ | ٧١٠ | ٩٨١ | ٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٤١ | ٧٣٦٫٩٧ | ٥١٧٫٨٧ | ١٢١٫١١ | ٩٩٨٫٠٢ | ٣٨٫٣١ | ٢٣٨٫٢٣ | ١٣٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٩٫٢١ | ٤٢٫٠٦ | ٣٤٣٫٤٦ | ٨٬٠٠٤٫٨٤ | ٥٫٨٥ | ٩٧٫٤٧ | ٦٧٫٠٥ | ١٠٥٫٥٧ | ٢٦٬٢٦٩٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١ | ١ | ٦٠٠ | ٨٤٥ | ٧٬٠٥٦ | ٩٬٢٢٣ | ٦٬٦٦٧ | ٤٬٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٤٩ | ٥٤٫٢٧ | ١٠٥٬٧٣٣٫٨٠ | ٤٠٫٩١ | ٧٣٤٫٦٥ | ٣٠٫٧١ | ٢٧٫٧٢ | ٢٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٣٠ | ٥٫٤٤ | ٢٫٤٣ | ٩٬٦٧٧٫٤٢ | ٤٧٫٢٠ | ٥٩٧٫٨٦ | ٨٧١٫٤٣ | ٧١٧٫٤٨ | ٣٦٤٬٣٥٣٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٣١ | ١٠٣ | ١٬٠٩٠ | ٢٬٥٣٢ | ٧٬٠٨٦ | ٧٬٤٥٥ | ٨٬٥٨٧ | ٤٬٤١٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٤٨ | ٢٣٠٫٨٦ | ٩٥٦٫٨٨ | ١٣٢٫٢٦ | ١٧٩٫٨٩ | ٥٫٢٠ | ١٥٫١٩ | ٤٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٨٫٩١ | ١٣٦٫٦١ | ٤٤١٫٠٣ | ١٧٬٥٨٢٫٢٦ | ١٤١٫٣٥ | ٦٠٠٫٤٠ | ٧٠٤٫٣٨ | ٩٢٤٫١٦ | ٣٣٩٬٢٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٢٣ | ٢٣ | ٦ | ١٬٧٩١ | ١٬١٨٠ | ١٬٠٥٨ | ٩٢٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٩٤ | ٢٫٤٩ | ١٢٦٫٥١ | ٢٨٬٩٩٠٫٧٧ | ٣٤٫١١ | ١٨٩٫٦٧ | ١٨٧٫٧٩ | ١٠٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
