بيان التدفق النقدي (TTM)
الهندسة العامة للإنشاءات والمشاريع المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢ | ١٤٩ | ٢١١ | ١٣٣ | ٢٥٨ | ١١٠ | ٣٦ | ٥٥ | ٢٣٢ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٧٫٢٧ | ٤١٫٥٤ | ٣٦٫٩٧ | ٩٤٫٤٥ | ٥٧٫٢٦ | ١٣٢٫٧٦ | ٢٥٣٫١٦ | ٣١٨٫٨٨ | ٦٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٠٠ | ١٬٢٠٥٫٣٧ | ٣٤٨٫٥٧ | ٣٨٩٫٤٨ | ٨٣٥٫٨٤ | ١١٨٫٦٢ | ١١٢٫٧٨ | ١٨٠٫٧٧ | ٩٬٩٥١٫٤٨ | ١٨٥٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٠ | ١٦٧ | ٢٣٢ | ١٨٩ | ٢٣١ | ٣٧٥ | ٣٧٨ | ٧١ | ١٩٩ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٢ | ٣٩٫٠٢ | ١٨٫٧٧ | ٢٢٫٤٤ | ٦٢٫٢٥ | ٠٫٦٧ | ٨١٫١٧ | ١٧٩٫٧٤ | ١٥٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٥٫٣١ | ١٬٣٥٢٫٤١ | ٣٨٤٫١٤ | ٥٥٣٫١٩ | ٧٤٧٫٤٩ | ٤٠٢٫٧٠ | ١٬١٧٦٫٦٠ | ٢٣١٫٨٦ | ٨٬٥٢٣٫٩٦ | ٢٤٤٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٨ | ٦ | ٣٩ | ٢٢ | ٤ | ٣٥٨ | ٤٤٦ | ١٥ | ٣١ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٦٦ | ٧٧٠٫٤٤ | ١٥٥٫٧٦ | ٨٣٫٤١ | ٩٬٨١٦٫٦٣ | ٢٤٫٦٤ | ١٠٣٫٣٦ | ١٠٦٫٥١ | ٤٠٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٢٫٣١ | ٤٧٫٠٤ | ٦٤٫٤٣ | ٦٣٫٧٠ | ١١٫٦٦ | ٣٨٤٫٠٨ | ١٬٣٨٩٫٣٧ | ٤٨٫٩٢ | ١٬٣٢٧٫٦٠ | ٣٣٠٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ١٢ | ٦١ | ٣٤ | ٣١ | ٩٣ | ٣٢ | ٣١ | ٢ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٩١ | ٣٨٩٫٤٤ | ٤٣٫٥٩ | ١٩٠٫٦١ | ٢٠١٫١٧ | ٦٥٫٥٤ | ١٩٥٫٥٥ | ١٠٧٫٦١ | ١٬٩١٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
